兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002498)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4120

 累计净值：1.4420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：腊博 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.704亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,035,700.83 16.09
2 固定收益类投资 116,525,031.07 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -585.75 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,121,801.53 2.18
6 其他资产 518,602.77 518,602.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,744,615.96 19.82
2 固定收益类投资 108,353,229.25 77.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,641,583.67 1.89
6 其他资产 1,248,871.02 1,248,871.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,555,063.07 16.07
2 固定收益类投资 133,674,341.02 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,858,842.94 2.25
6 其他资产 4,407,723.36 4,407,723.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,549,343.37 18.16
2 固定收益类投资 193,705,929.39 75.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,996,409.87 4.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,020,070.42 1.57
6 其他资产 1,048,775.75 1,048,775.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,978,650.07 14.71
2 固定收益类投资 355,115,891.79 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 25,235,249.31 5.63
6 其他资产 69,040.51 69,040.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,545,937.11 18.76
2 固定收益类投资 543,806,549.80 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 8,711,153.68 1.27
6 其他资产 1,297,305.51 1,297,305.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,595,530.73 17.10
2 固定收益类投资 783,877,104.61 81.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,325,804.85 0.77
6 其他资产 1,662,853.49 1,662,853.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,742,075.67 18.67
2 固定收益类投资 840,133,324.20 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 4,685,307.49 0.44
6 其他资产 21,368,087.52 21,368,087.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,803,175.39 18.75
2 固定收益类投资 721,592,335.60 78.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,551,065.63 1.69
6 其他资产 11,466,743.93 11,466,743.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,014,460.84 17.56
2 固定收益类投资 854,890,476.84 79.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,980,897.33 1.11
6 其他资产 20,305,351.71 20,305,351.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,497,863.28 17.00
2 固定收益类投资 864,840,111.52 78.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,141,335.44 3.55
6 其他资产 11,750,651.77 11,750,651.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,941,440.94 18.59
2 固定收益类投资 1,081,970,840.00 78.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,212,134.31 0.88
6 其他资产 30,960,763.20 30,960,763.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,430,589.42 22.03
2 固定收益类投资 1,019,943,734.00 74.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 12,522,278.88 0.92
6 其他资产 16,604,750.76 16,604,750.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,577,200.39 19.73
2 固定收益类投资 698,110,200.00 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,948,046.97 1.45
6 其他资产 7,455,609.07 7,455,609.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,045,825.24 19.13
2 固定收益类投资 315,820,000.00 74.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,712,756.39 1.82
6 其他资产 19,131,924.99 19,131,924.99

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