中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类(003015)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4491

累计净值:1.4491 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:耿帅军,王阳峰 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.755亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6593 19461.110 69420265.260 54.1000 45.9000 45.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4164 27303.020 66985504.290 58.9200 41.0800 41.0800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4304 27527.500 75263108.260 63.5200 36.4800 36.4800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4500 23194.650 67119345.500 64.3100 35.6900 35.6900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4534 30904.560 104371835.410 74.4900 25.5100 25.5100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2104 45814.760 68411932.580 70.9700 29.0300 29.0300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
534 114536.780 48498942.520 79.3000 20.7000 20.7000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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