中金沪深300A (003015) 资产配置_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.4491

累计净值：1.4491

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：耿帅军,王阳峰

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.755亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-07-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	387,271,752.06	93.10
2	固定收益类投资	21,954,189.72	5.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,790,061.77	1.39
6	其他资产	954,513.09	954,513.09

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,112,505.52	91.19
2	固定收益类投资	16,376,119.01	5.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,510,843.02	3.10
6	其他资产	1,180,673.57	1,180,673.57

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	260,505,075.51	92.26
2	固定收益类投资	15,020,248.12	5.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,509,883.79	2.31
6	其他资产	312,578.73	312,578.73

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	209,562,307.54	92.23
2	固定收益类投资	12,415,624.02	5.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,085,813.64	2.24
6	其他资产	144,795.30	144,795.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,598,933.59	92.88
2	固定收益类投资	12,165,105.31	5.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,810,561.72	1.31
6	其他资产	325,170.96	325,170.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	246,145,367.28	88.14
2	固定收益类投资	14,248,738.24	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,880,552.73	1.39
6	其他资产	14,981,080.94	14,981,080.94

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,040,847.01	89.22
2	固定收益类投资	12,340,083.39	5.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,675,964.04	2.03
6	其他资产	7,759,263.20	7,759,263.20

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,759,161.02	92.11
2	固定收益类投资	15,824,100.00	5.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,784,450.32	2.55
6	其他资产	435,039.72	435,039.72

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	344,838,278.19	91.20
2	固定收益类投资	24,722,230.00	6.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,074,206.64	1.61
6	其他资产	2,474,612.47	2,474,612.47

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	463,976,249.61	90.59
2	固定收益类投资	29,550,820.00	5.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,281,018.99	2.40
6	其他资产	6,367,608.72	6,367,608.72

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	444,035,610.75	91.57
2	固定收益类投资	27,558,660.00	5.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,343,164.23	2.13
6	其他资产	2,973,685.21	2,973,685.21

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	369,446,921.12	91.49
2	固定收益类投资	18,612,650.00	4.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,701,272.30	2.90
6	其他资产	4,056,351.75	4,056,351.75

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	363,557,755.90	91.88
2	固定收益类投资	21,450,250.00	5.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,896,844.66	1.74
6	其他资产	3,796,673.72	3,796,673.72

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,064,791.88	91.47
2	固定收益类投资	6,992,150.00	5.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,113,091.45	2.43
6	其他资产	808,734.84	808,734.84

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,670,931.36	90.36
2	固定收益类投资	6,987,972.80	6.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,101,904.90	2.03
6	其他资产	899,340.55	899,340.55

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