华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金A类(003300)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0011

累计净值:1.2096 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓李 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
755 82444.330 50023763.220 80.3700 19.6300 19.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
834 96268.620 66285351.940 82.5600 17.4400 17.4400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
297 160220.080 45496170.650 95.6100 4.3900 4.3900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233 2316.280 258973.560 47.9900 52.0100 52.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
250 1687349.360 421389004.510 99.8900 0.1100 0.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
261 1616532.100 421389004.510 99.8800 0.1200 0.1200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
261 1926102.300 502301661.630 99.9200 0.0800 0.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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