太平日日鑫货币市场基金A类(004330)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4849

7 日年化:1.7610% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:朱燕琼 管理人:太平基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:5.309亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 同期七天通知存款税后利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39352 8610.870 32162070.320 9.4914 90.5086 90.5086
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6564 15928.960 58530334.200 55.9790 44.0210 44.0210
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6376 7637.840 9961973.240 20.4563 79.5437 79.5437
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7151 8742.970 12279352.870 19.6404 80.3596 80.3596
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9256 9196.950 5857130.590 6.8805 93.1195 93.1195
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8280 11534.780 6142488.870 6.4314 93.5686 93.5686
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4231 15903.740 67833.130 0.1008 99.8992 99.8992

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