太平日日鑫货币市场基金A类(004330)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4849

 7 日年化：1.7610% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：朱燕琼 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：5.309亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,101,323,897.94 68.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,350,590,912.57 31.39
5 银行存款和结算备付金合计 11,181,052.21 0.15
6 其他资产 24,640,755.45 24,640,755.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,864,174,004.44 67.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,791,318,573.13 31.40
5 银行存款和结算备付金合计 15,960,958.45 0.28
6 其他资产 34,174,105.19 34,174,105.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,738,316,721.46 66.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,815,878,837.43 32.51
5 银行存款和结算备付金合计 32,248,157.01 0.58
6 其他资产 16,223.13 16,223.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,361,230,935.31 68.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,360,925,069.22 31.27
5 银行存款和结算备付金合计 26,722,756.11 0.25
6 其他资产 290,178.27 290,178.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,892,808,894.44 77.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,522,657,182.22 20.12
5 银行存款和结算备付金合计 26,823,851.51 0.35
6 其他资产 125,274,933.86 125,274,933.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,922,416,968.43 66.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,926,315,293.52 28.30
5 银行存款和结算备付金合计 27,696,545.38 0.27
6 其他资产 462,457,008.68 462,457,008.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,532,528,751.64 70.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,745,190,964.93 29.48
5 银行存款和结算备付金合计 32,961,293.00 0.35
6 其他资产 1,092,491.67 1,092,491.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,117,485,909.32 64.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,794,435,699.54 34.16
5 银行存款和结算备付金合计 62,575,839.28 0.56
6 其他资产 131,840,170.40 131,840,170.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,054,076,318.06 71.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,987,388,440.64 28.08
5 银行存款和结算备付金合计 25,382,938.92 0.36
6 其他资产 10,137,880.88 10,137,880.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,673,594,728.69 68.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,629,977,498.46 30.17
5 银行存款和结算备付金合计 67,209,077.28 1.24
6 其他资产 31,049,314.86 31,049,314.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,888,519,260.22 77.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,043,250,419.93 16.47
5 银行存款和结算备付金合计 389,492,552.78 6.15
6 其他资产 12,983,034.68 12,983,034.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,221,999,437.30 67.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,970,115,763.17 31.64
5 银行存款和结算备付金合计 20,089,002.30 0.32
6 其他资产 14,828,240.52 14,828,240.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,644,400,693.54 70.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,887,085,179.12 28.65
5 银行存款和结算备付金合计 33,829,718.11 0.51
6 其他资产 20,272,411.70 20,272,411.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,447,076,343.43 61.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,954,502,507.25 35.07
5 银行存款和结算备付金合计 155,991,931.56 2.80
6 其他资产 15,441,641.39 15,441,641.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,040,153,701.16 62.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,282,843,000.00 35.49
5 银行存款和结算备付金合计 33,370,495.01 0.52
6 其他资产 75,217,280.64 75,217,280.64

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