国寿安保稳瑞混合型证券投资基金A类(004760)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1984

累计净值:1.3794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷,葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
377 449900.320 161692972.030 95.3300 4.6700 4.6700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
370 676112.560 243477214.860 97.3300 2.6700 2.6700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3993 80252.670 310477214.860 96.8900 3.1100 3.1100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4857 83803.930 395523303.910 97.1700 2.8300 2.8300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
227 1573462.590 354373519.800 99.2200 0.7800 0.7800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
136 2279538.020 309191654.740 99.7300 0.2700 0.2700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
106 3512319.130 372286046.250 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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