永赢永益债券型证券投资基金A类(005073)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0316

累计净值:1.2412 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐沛琳 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-09-07

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110 18101532.880 1991039323.050 99.9935 0.0065 0.0065
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
123 16188372.580 1991039323.050 99.9934 0.0066 0.0066
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
127 15678731.230 1991039323.050 99.9920 0.0080 0.0080
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
135 14749114.700 1991039323.050 99.9954 0.0046 0.0046
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
141 14238414.600 2007500249.880 99.9942 0.0058 0.0058
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
145 20741949.220 3007500249.880 99.9973 0.0027 0.0027
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
112 26854035.540 3007500249.880 99.9950 0.0050 0.0050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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