永赢永益债券型证券投资基金A类(005073)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0316

 累计净值：1.2412 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐沛琳 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-09-07

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,691,552,278.03 82.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 354,235,978.38 17.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,682,076.23 0.23
6 其他资产 11,056.51 11,056.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,015,748,605.61 77.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 589,336,363.52 22.61
5 银行存款和结算备付金合计 929,251.17 0.04
6 其他资产 11,520.89 11,520.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,116,553,255.09 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,104,993.29 9.30
5 银行存款和结算备付金合计 20,127,339.80 0.85
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,757,571,464.03 84.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,304,262.76 15.82
5 银行存款和结算备付金合计 540,909.16 0.03
6 其他资产 12,187.73 12,187.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,060,407,289.09 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,794,575.92 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 288,023.72 0.01
6 其他资产 19,418.48 19,418.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,467,900,642.16 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 968,500.16 0.04
6 其他资产 5,624.22 5,624.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,947,814,579.71 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,940,103.31 3.35
5 银行存款和结算备付金合计 11,703,389.60 0.58
6 其他资产 9,177.58 9,177.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,224,104,000.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,941.41 0.01
6 其他资产 31,479,016.90 31,479,016.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,294,984,000.00 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,445.43 0.00
6 其他资产 31,087,427.23 31,087,427.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,200,844,000.00 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,874.64 0.00
6 其他资产 28,717,782.12 28,717,782.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,146,660,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,259.78 0.01
6 其他资产 42,886,246.33 42,886,246.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,974,613,000.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 596,997.43 0.02
6 其他资产 51,031,069.39 51,031,069.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,978,384,000.00 89.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 295,516,003.28 8.90
5 银行存款和结算备付金合计 701,265.52 0.02
6 其他资产 44,832,623.45 44,832,623.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,108,605,000.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,157.67 0.02
6 其他资产 67,424,862.94 67,424,862.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,697,143,000.00 94.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,400,195.20 3.84
5 银行存款和结算备付金合计 5,816,952.98 0.15
6 其他资产 61,988,739.68 61,988,739.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034