浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类(005255)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7121

累计净值:0.7121 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞瑾 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.354亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3995 9012.060 695634.710 1.9300 98.0700 98.0700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4295 9331.780 695634.710 1.7400 98.2600 98.2600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4572 8330.320 695634.710 1.8300 98.1700 98.1700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4310 9001.840 695634.710 1.7900 98.2100 98.2100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4830 11450.970 3466057.250 6.2700 93.7300 93.7300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1002 32157.550 821749.610 2.5500 97.4500 97.4500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1419 61053.330 49422.860 0.0600 99.9400 99.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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