摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金A类(005593)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0819

累计净值:1.0819 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭晨 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-04-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2717 24550.170 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2860 24793.950 2188895.700 3.0900 96.9100 96.9100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2964 36636.020 36021884.670 33.1700 66.8300 66.8300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3145 40673.520 54229433.390 42.3900 57.6100 57.6100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3560 43379.620 75629725.280 48.9700 51.0300 51.0300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3851 37219.870 54577361.880 38.0800 61.9200 61.9200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4672 25341.750 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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