摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金A类(005593)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0819

 累计净值：1.0819 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭晨 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-04-02

业绩比较基准： 中证800指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 24,108 7,120,538.88 9.51
2 300308 中际旭创 45,270 5,242,266.00 7.00
3 002555 三七互娱 186,221 4,040,995.70 5.40
4 601138 工业富联 170,800 3,364,760.00 4.50
5 603444 吉比特 9,100 3,327,142.00 4.44
6 300394 天孚通信 29,800 2,831,000.00 3.78
7 002236 大华股份 119,936 2,670,974.72 3.57
8 688111 金山办公 7,050 2,614,140.00 3.49
9 300280 紫天科技 71,900 2,495,649.00 3.33
10 600276 恒瑞医药 51,900 2,332,386.00 3.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 52,300 7,711,635.00 8.31
2 688169 石头科技 17,918 5,745,944.24 6.19
3 300502 新易盛 78,240 5,317,972.80 5.73
4 00700 腾讯控股 12,500 3,821,607.10 4.12
5 688111 金山办公 7,465 3,525,122.30 3.80
6 603444 吉比特 6,600 3,241,326.00 3.49
7 002555 三七互娱 83,021 2,895,772.48 3.12
8 000032 深桑达A 81,894 2,694,312.60 2.90
9 002517 恺英网络 163,000 2,565,620.00 2.76
10 605133 嵘泰股份 68,549 2,382,763.24 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 22,799 8,321,635.00 8.73
2 000032 深桑达A 185,638 6,137,192.28 6.44
3 002368 太极股份 126,793 5,348,128.74 5.61
4 601689 拓普集团 58,871 3,774,808.52 3.96
5 603799 华友钴业 62,288 3,425,840.00 3.59
6 00700 腾讯控股 9,800 3,309,785.14 3.47
7 688111 金山办公 6,918 3,272,214.00 3.43
8 002439 启明星辰 82,400 2,739,800.00 2.87
9 002605 姚记科技 103,200 2,718,288.00 2.85
10 600536 中国软件 38,600 2,656,838.00 2.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 24,511 6,072,600.25 6.44
2 300014 亿纬锂能 65,635 5,769,316.50 6.12
3 603799 华友钴业 95,266 5,299,647.58 5.62
4 002594 比亚迪 19,474 5,004,233.78 5.31
5 603197 保隆科技 90,642 4,287,366.60 4.55
6 688800 瑞可达 35,702 3,808,689.36 4.04
7 002368 太极股份 129,100 3,631,583.00 3.85
8 601689 拓普集团 59,053 3,459,324.74 3.67
9 603596 伯特利 40,877 3,261,984.60 3.46
10 605133 嵘泰股份 106,800 2,799,228.00 2.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 176,094 11,329,887.96 6.58
2 002594 比亚迪 42,542 10,721,009.42 6.23
3 300750 宁德时代 25,301 10,142,917.89 5.89
4 600438 通威股份 207,436 9,741,194.56 5.66
5 601689 拓普集团 127,202 9,387,507.60 5.45
6 300014 亿纬锂能 103,200 8,730,720.00 5.07
7 688169 石头科技 31,413 8,109,894.21 4.71
8 600338 西藏珠峰 221,660 4,943,018.00 2.87
9 603197 保隆科技 111,000 4,897,320.00 2.84
10 688800 瑞可达 36,977 4,807,010.00 2.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 198,679 18,997,685.98 9.23
2 002594 比亚迪 42,542 14,187,331.58 6.89
3 688169 石头科技 22,438 13,837,514.60 6.72
4 300750 宁德时代 25,301 13,510,734.00 6.56
5 002466 天齐锂业 99,957 12,474,633.60 6.06
6 600519 贵州茅台 5,160 10,552,200.00 5.13
7 300769 德方纳米 20,610 8,422,894.80 4.09
8 300014 亿纬锂能 73,800 7,195,500.00 3.50
9 300595 欧普康视 111,740 6,390,410.60 3.10
10 600338 西藏珠峰 221,660 6,361,642.00 3.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 152,830 14,946,774.00 7.66
2 300750 宁德时代 24,830 12,720,409.00 6.52
3 688169 石头科技 22,438 12,434,242.08 6.38
4 300769 德方纳米 17,035 9,687,804.50 4.97
5 603363 傲农生物 337,247 8,026,478.60 4.12
6 600519 贵州茅台 3,660 6,291,540.00 3.23
7 300498 温氏股份 285,500 6,295,275.00 3.23
8 600338 西藏珠峰 221,660 5,862,907.00 3.01
9 002756 永兴材料 49,300 5,847,966.00 3.00
10 603477 巨星农牧 219,495 5,632,241.70 2.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 22,438 18,242,094.00 7.14
2 603799 华友钴业 152,830 16,858,677.30 6.60
3 002594 比亚迪 33,225 8,908,287.00 3.49
4 603129 春风动力 48,500 8,390,500.00 3.28
5 600338 西藏珠峰 221,660 8,347,715.60 3.27
6 300769 德方纳米 17,035 8,366,910.60 3.27
7 603486 科沃斯 55,239 8,338,327.05 3.26
8 603363 傲农生物 594,300 7,547,610.00 2.95
9 600519 贵州茅台 3,660 7,503,000.00 2.94
10 300014 亿纬锂能 62,200 7,350,796.00 2.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 151,453 23,142,018.40 7.40
2 300390 天华超净 163,100 17,508,785.00 5.60
3 688169 石头科技 22,438 15,862,095.34 5.07
4 603799 华友钴业 152,830 15,802,622.00 5.05
5 000301 东方盛虹 443,300 12,465,596.00 3.98
6 300432 富临精工 304,100 12,419,444.00 3.97
7 002709 天赐材料 70,900 10,785,308.00 3.45
8 002371 北方华创 29,187 10,673,394.03 3.41
9 600438 通威股份 201,400 10,259,316.00 3.28
10 603486 科沃斯 59,200 8,992,480.00 2.87
11 02359 药明康德 7,680 1,165,057.74 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,200 25,242,560.00 7.09
2 603259 药明康德 155,920 24,415,512.80 6.86
3 603501 韦尔股份 74,976 24,142,272.00 6.78
4 603486 科沃斯 94,786 21,618,790.88 6.07
5 688169 石头科技 16,913 21,327,293.00 5.99
6 00700 腾讯控股 36,900 17,930,991.17 5.03
7 03690 美团-W 66,312 17,678,675.22 4.96
8 000661 长春高新 32,639 12,631,293.00 3.55
9 603799 华友钴业 99,230 11,332,066.00 3.18
10 300014 亿纬锂能 108,233 11,248,655.69 3.16
11 02359 药明康德 7,680 1,158,574.88 0.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 74,976 19,247,838.72 6.18
2 00700 腾讯控股 36,900 19,024,156.62 6.11
3 603259 药明康德 129,933 18,216,606.60 5.85
4 688169 石头科技 13,564 15,829,188.00 5.08
5 03690 美团-W 58,812 14,822,545.74 4.76
6 603486 科沃斯 94,786 12,938,289.00 4.15
7 000661 长春高新 23,739 10,747,357.47 3.45
8 000858 五粮液 36,168 9,692,300.64 3.11
9 600519 贵州茅台 4,800 9,643,200.00 3.10
10 000568 泸州老窖 42,622 9,590,802.44 3.08
11 02359 药明康德 6,400 827,059.34 0.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 39,448 17,708,601.68 5.89
2 603501 韦尔股份 59,776 13,814,233.60 4.59
3 601888 中国中免 43,544 12,299,002.80 4.09
4 603259 药明康德 85,790 11,557,628.80 3.84
5 03690 美团-W 45,609 11,308,621.29 3.76
6 300014 亿纬锂能 132,334 10,785,221.00 3.59
7 603799 华友钴业 130,538 10,351,663.40 3.44
8 000568 泸州老窖 42,622 9,639,391.52 3.20
9 000858 五粮液 31,268 9,125,565.80 3.03
10 002475 立讯精密 161,033 9,037,171.96 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 69,100 14,681,987.67 5.85
2 000661 长春高新 34,136 12,618,031.04 5.02
3 603259 药明康德 117,267 11,902,600.50 4.74
4 300413 芒果超媒 164,499 11,087,232.60 4.42
5 002475 立讯精密 165,894 9,477,524.22 3.77
6 601012 隆基股份 113,284 8,497,432.84 3.38
7 601888 中国中免 34,300 7,646,842.00 3.05
8 603520 司太立 96,389 7,625,333.79 3.04
9 000568 泸州老窖 50,600 7,263,630.00 2.89
10 01772 赣锋锂业 211,200 7,005,858.82 2.79
11 002460 赣锋锂业 77,265 4,186,990.35 1.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 35,464 15,437,479.20 7.73
2 002460 赣锋锂业 261,337 13,999,823.09 7.01
3 603986 兆易创新 57,498 13,564,353.18 6.79
4 603259 药明康德 132,643 12,813,313.80 6.41
5 002475 立讯精密 241,934 12,423,310.90 6.22
6 300413 芒果超媒 153,500 10,008,200.00 5.01
7 002126 银轮股份 589,500 7,215,480.00 3.61
8 600984 建设机械 272,400 6,755,520.00 3.38
9 300601 康泰生物 40,581 6,580,614.96 3.29
10 603538 美诺华 110,175 5,616,721.50 2.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 27,505 15,072,740.00 7.90
2 002475 立讯精密 378,862 14,457,373.92 7.57
3 603986 兆易创新 52,786 12,774,739.86 6.69
4 603259 药明康德 132,899 12,026,030.51 6.30
5 002460 赣锋锂业 283,774 11,421,903.50 5.98
6 002555 三七互娱 328,146 10,717,248.36 5.62
7 000876 新希望 227,300 7,144,039.00 3.74
8 002241 歌尔股份 392,953 6,448,358.73 3.38
9 300014 亿纬锂能 110,272 6,407,905.92 3.36
10 300601 康泰生物 55,976 6,414,849.60 3.36

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