汇安中短债债券型证券投资基金C类(005602)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0935

累计净值:1.1485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄济宽 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:23.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
255095 10202.030 83444058.690 3.2100 96.7900 96.7900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
279979 8739.740 1890.530 0.0001 99.9999 99.9999
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
469047 12113.240 238302.850 0.0040 99.9960 99.9960
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
538905 10807.040 2671507.580 0.0500 99.9500 99.9500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
339670 2960.740 50508355.960 5.0200 94.9800 94.9800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
462496 2887.930 7832.640 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
121944 4192.390 9717228.650 1.9000 98.1000 98.1000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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