汇安中短债债券C (005602) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0935	累计净值：1.1485	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄济宽	管理人：汇安基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：23.006亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-09-17
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0935

累计净值：1.1485

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄济宽

管理人：汇安基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：23.006亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-09-17

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,097,638,319.18	99.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,004,677.79	0.24
6	其他资产	4,773,191.43	4,773,191.43

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,353,699,892.55	93.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	227,078,201.49	6.32
5	银行存款和结算备付金合计	6,609,774.91	0.18
6	其他资产	4,346,114.95	4,346,114.95

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,102,645,027.98	94.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	172,802,257.60	5.25
5	银行存款和结算备付金合计	6,030,107.90	0.18
6	其他资产	10,422,971.78	10,422,971.78

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,271,278,701.51	99.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,075,889.67	0.12
6	其他资产	1,921,511.47	1,921,511.47

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,058,768,222.82	92.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	468,935,354.66	7.16
5	银行存款和结算备付金合计	7,763,449.52	0.12
6	其他资产	10,096,177.14	10,096,177.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,421,272,301.84	99.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,319,389.53	0.31
6	其他资产	13,902,679.79	13,902,679.79

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,985,164,245.46	93.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	343,036,482.72	4.60
5	银行存款和结算备付金合计	31,274,882.82	0.42
6	其他资产	98,462,994.53	98,462,994.53

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,966,593,550.00	96.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,205.00	0.14
5	银行存款和结算备付金合计	8,133,573.84	0.11
6	其他资产	202,570,839.14	202,570,839.14

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,424,602,700.00	95.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,000.00	0.31
5	银行存款和结算备付金合计	6,522,562.41	0.18
6	其他资产	150,817,401.99	150,817,401.99

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,727,037,800.00	96.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,590,949.82	0.20
6	其他资产	66,318,165.25	66,318,165.25

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,756,223,400.00	97.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,215,117.29	0.07
6	其他资产	44,833,922.86	44,833,922.86

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,027,413,200.00	97.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	591,422.65	0.03
6	其他资产	53,462,834.51	53,462,834.51

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,664,715,400.00	95.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,130.00	1.15
5	银行存款和结算备付金合计	1,710,648.17	0.10
6	其他资产	54,860,601.74	54,860,601.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	786,724,300.00	95.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,567,211.78	0.43
6	其他资产	33,576,342.90	33,576,342.90

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	848,264,100.00	96.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,758,612.14	1.11
6	其他资产	22,140,581.60	22,140,581.60