恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金(005702)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9381

累计净值:0.9381 净值更新日期:2023-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:恒生前海基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.261亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 恒生港股通高股息低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1754 14883.010 42462.560 0.1600 99.8400 99.8400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1714 14954.190 165449.390 0.6500 99.3500 99.3500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1805 15997.740 1913615.020 6.6300 93.3700 93.3700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1891 16495.150 2351985.100 7.5400 92.4600 92.4600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2141 13728.150 2217452.150 7.5400 92.4600 92.4600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2815 12728.120 1855028.710 5.1800 94.8200 94.8200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3450 12840.260 1104469.710 2.4900 97.5100 97.5100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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