恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金(005702)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9381

 累计净值：0.9381 净值更新日期：2023-10-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：恒生前海基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.261亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-26

业绩比较基准： 恒生港股通高股息低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 38,500 850,080.00 3.33
2 01088 中国神华 38,500 850,080.00 3.33
3 00857 中国石油股份 166,000 830,000.00 3.25
4 00857 中国石油股份 166,000 830,000.00 3.25
5 00386 中国石油化工股份 192,000 812,160.00 3.18
6 00386 中国石油化工股份 192,000 812,160.00 3.18
7 01988 民生银行 262,000 699,540.00 2.74
8 01988 民生银行 262,000 699,540.00 2.74
9 03328 交通银行 136,000 651,440.00 2.55
10 03328 交通银行 136,000 651,440.00 2.55
11 01288 农业银行 229,000 650,360.00 2.55
12 01288 农业银行 229,000 650,360.00 2.55
13 00998 中信银行 191,000 647,490.00 2.53
14 00998 中信银行 191,000 647,490.00 2.53
15 03988 中国银行 221,000 640,900.00 2.51
16 03988 中国银行 221,000 640,900.00 2.51
17 01336 新华保险 33,400 635,936.00 2.49
18 01336 新华保险 33,400 635,936.00 2.49
19 06881 中国银河 165,500 637,175.00 2.49
20 06881 中国银河 165,500 637,175.00 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 174,000 776,040.00 3.41
2 00939 建设银行 174,000 776,040.00 3.41
3 00857 中国石油股份 184,000 748,880.00 3.29
4 00857 中国石油股份 184,000 748,880.00 3.29
5 00386 中国石油化工股份 182,000 738,920.00 3.25
6 00386 中国石油化工股份 182,000 738,920.00 3.25
7 01088 中国神华 34,000 735,080.00 3.23
8 01088 中国神华 34,000 735,080.00 3.23
9 00998 中信银行 171,000 591,660.00 2.60
10 00998 中信银行 171,000 591,660.00 2.60
11 01359 中国信达 675,000 587,250.00 2.58
12 01359 中国信达 675,000 587,250.00 2.58
13 00144 招商局港口 54,000 569,160.00 2.50
14 00144 招商局港口 54,000 569,160.00 2.50
15 01988 民生银行 237,000 556,950.00 2.45
16 01988 民生银行 237,000 556,950.00 2.45
17 03328 交通银行 124,000 535,680.00 2.35
18 03328 交通银行 124,000 535,680.00 2.35
19 03988 中国银行 201,000 528,630.00 2.32
20 03988 中国银行 201,000 528,630.00 2.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00386 中国石油化工股份 234,000 788,580.00 3.49
2 00386 中国石油化工股份 234,000 788,580.00 3.49
3 00303 VTECH HOLDINGS 17,000 763,810.00 3.38
4 00303 VTECH HOLDINGS 17,000 763,810.00 3.38
5 02233 西部水泥 718,000 588,760.00 2.61
6 02233 西部水泥 718,000 588,760.00 2.61
7 00270 粤海投资 80,000 571,200.00 2.53
8 00270 粤海投资 80,000 571,200.00 2.53
9 03618 重庆农村商业银行 238,000 568,820.00 2.52
10 03618 重庆农村商业银行 238,000 568,820.00 2.52
11 01988 民生银行 236,000 568,760.00 2.52
12 00998 中信银行 184,000 568,560.00 2.52
13 01988 民生银行 236,000 568,760.00 2.52
14 00998 中信银行 184,000 568,560.00 2.52
15 01313 华润水泥控股 148,000 547,600.00 2.43
16 01313 华润水泥控股 148,000 547,600.00 2.43
17 01359 中国信达 542,000 520,320.00 2.31
18 01359 中国信达 542,000 520,320.00 2.31
19 03988 中国银行 204,000 518,160.00 2.30
20 03988 中国银行 204,000 518,160.00 2.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00386 中国石油化工股份 234,000 713,700.00 3.52
2 00386 中国石油化工股份 234,000 713,700.00 3.52
3 00303 VTECH HOLDINGS 17,100 696,825.00 3.44
4 00303 VTECH HOLDINGS 17,100 696,825.00 3.44
5 03618 重庆农村商业银行 239,000 552,090.00 2.72
6 03618 重庆农村商业银行 239,000 552,090.00 2.72
7 00998 中信银行 185,000 521,700.00 2.57
8 00998 中信银行 185,000 521,700.00 2.57
9 02233 西部水泥 718,000 516,960.00 2.55
10 02233 西部水泥 718,000 516,960.00 2.55
11 01313 华润水泥控股 150,000 493,500.00 2.44
12 01313 华润水泥控股 150,000 493,500.00 2.44
13 01988 民生银行 237,500 482,125.00 2.38
14 01988 民生银行 237,500 482,125.00 2.38
15 03988 中国银行 206,000 477,920.00 2.36
16 06818 中国光大银行 245,000 477,750.00 2.36
17 03988 中国银行 206,000 477,920.00 2.36
18 06818 中国光大银行 245,000 477,750.00 2.36
19 00270 粤海投资 80,000 455,200.00 2.25
20 00270 粤海投资 80,000 455,200.00 2.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00303 VTECH HOLDINGS 16,700 881,259.00 3.38
2 00303 VTECH HOLDINGS 16,700 881,259.00 3.38
3 00123 越秀地产 98,400 846,240.00 3.25
4 00123 越秀地产 98,400 846,240.00 3.25
5 03618 重庆农村商业银行 266,000 641,060.00 2.46
6 03618 重庆农村商业银行 266,000 641,060.00 2.46
7 02202 万科企业 34,900 588,414.00 2.26
8 02202 万科企业 34,900 588,414.00 2.26
9 00386 中国石油化工股份 194,000 585,880.00 2.25
10 00386 中国石油化工股份 194,000 585,880.00 2.25
11 03988 中国银行 218,000 584,240.00 2.24
12 03988 中国银行 218,000 584,240.00 2.24
13 00998 中信银行 187,000 561,000.00 2.15
14 00998 中信银行 187,000 561,000.00 2.15
15 02007 碧桂园 134,000 557,440.00 2.14
16 02007 碧桂园 134,000 557,440.00 2.14
17 01988 民生银行 228,500 546,115.00 2.10
18 01988 民生银行 228,500 546,115.00 2.10
19 00081 中国海外宏洋集团 152,000 542,640.00 2.08
20 00081 中国海外宏洋集团 152,000 542,640.00 2.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00303 VTECH HOLDINGS 19,400 896,862.00 3.06
2 00303 VTECH HOLDINGS 19,400 896,862.00 3.06
3 03618 重庆农村商业银行 310,000 775,000.00 2.64
4 03618 重庆农村商业银行 310,000 775,000.00 2.64
5 02007 碧桂园 156,000 762,840.00 2.60
6 02007 碧桂园 156,000 762,840.00 2.60
7 03377 远洋集团 551,500 744,525.00 2.54
8 03377 远洋集团 551,500 744,525.00 2.54
9 01313 华润水泥控股 136,000 720,800.00 2.46
10 00386 中国石油化工股份 226,000 720,940.00 2.46
11 00123 越秀地产 114,400 723,008.00 2.46
12 00123 越秀地产 114,400 723,008.00 2.46
13 00386 中国石油化工股份 226,000 720,940.00 2.46
14 01313 华润水泥控股 136,000 720,800.00 2.46
15 00998 中信银行 217,000 698,740.00 2.38
16 00998 中信银行 217,000 698,740.00 2.38
17 06818 中国光大银行 283,000 682,030.00 2.32
18 06818 中国光大银行 283,000 682,030.00 2.32
19 00081 中国海外宏洋集团 177,000 660,210.00 2.25
20 00081 中国海外宏洋集团 177,000 660,210.00 2.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03377 远洋集团 629,500 937,955.00 3.35
2 03377 远洋集团 629,500 937,955.00 3.35
3 01359 中国信达 626,000 726,160.00 2.59
4 01359 中国信达 626,000 726,160.00 2.59
5 00151 中国旺旺 123,000 719,550.00 2.57
6 00151 中国旺旺 123,000 719,550.00 2.57
7 03990 美的置业 71,200 705,592.00 2.52
8 03990 美的置业 71,200 705,592.00 2.52
9 03988 中国银行 306,000 703,800.00 2.51
10 03988 中国银行 306,000 703,800.00 2.51
11 01288 农业银行 314,000 687,660.00 2.45
12 01288 农业银行 314,000 687,660.00 2.45
13 00123 越秀地产 119,400 671,028.00 2.40
14 00123 越秀地产 119,400 671,028.00 2.40
15 02380 中国电力 152,000 652,080.00 2.33
16 02380 中国电力 152,000 652,080.00 2.33
17 03618 重庆农村商业银行 288,000 650,880.00 2.32
18 03618 重庆农村商业银行 288,000 650,880.00 2.32
19 06818 中国光大银行 286,000 646,360.00 2.31
20 06818 中国光大银行 286,000 646,360.00 2.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02777 富力地产 252,800 1,258,944.00 4.17
2 02777 富力地产 252,800 1,258,944.00 4.17
3 03383 雅居乐集团 144,000 872,640.00 2.89
4 03383 雅居乐集团 144,000 872,640.00 2.89
5 03377 远洋集团 628,500 798,195.00 2.65
6 03377 远洋集团 628,500 798,195.00 2.65
7 03990 美的置业 70,600 787,896.00 2.61
8 03990 美的置业 70,600 787,896.00 2.61
9 03380 龙光集团 107,000 725,460.00 2.40
10 03380 龙光集团 107,000 725,460.00 2.40
11 00123 越秀地产 118,400 722,240.00 2.39
12 00123 越秀地产 118,400 722,240.00 2.39
13 01966 中骏集团控股 313,000 710,510.00 2.36
14 01966 中骏集团控股 313,000 710,510.00 2.36
15 03988 中国银行 305,000 701,500.00 2.33
16 03988 中国银行 305,000 701,500.00 2.33
17 01288 农业银行 311,000 693,530.00 2.30
18 01288 农业银行 311,000 693,530.00 2.30
19 01313 华润水泥控股 110,000 688,600.00 2.28
20 01313 华润水泥控股 110,000 688,600.00 2.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02777 富力地产 118,800 875,556.00 3.16
2 02777 富力地产 118,800 875,556.00 3.16
3 01088 中国神华 60,000 759,600.00 2.74
4 01088 中国神华 60,000 759,600.00 2.74
5 01171 兖州煤业股份 86,000 747,340.00 2.70
6 01171 兖州煤业股份 86,000 747,340.00 2.70
7 00836 华润电力 76,000 670,320.00 2.42
8 03383 雅居乐集团 80,000 669,600.00 2.42
9 03383 雅居乐集团 80,000 669,600.00 2.42
10 00836 华润电力 76,000 670,320.00 2.42
11 03328 交通银行 153,000 664,020.00 2.40
12 03328 交通银行 153,000 664,020.00 2.40
13 01966 中骏集团控股 247,000 654,550.00 2.36
14 01966 中骏集团控股 247,000 654,550.00 2.36
15 02380 中国电力 456,000 642,960.00 2.32
16 02380 中国电力 456,000 642,960.00 2.32
17 02328 中国财险 108,000 611,280.00 2.21
18 02328 中国财险 108,000 611,280.00 2.21
19 00014 希慎兴业 23,000 592,250.00 2.14
20 00014 希慎兴业 23,000 592,250.00 2.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02777 富力地产 133,200 1,154,844.00 3.53
2 02777 富力地产 133,200 1,154,844.00 3.53
3 03383 雅居乐集团 90,000 969,300.00 2.96
4 03383 雅居乐集团 90,000 969,300.00 2.96
5 01088 中国神华 67,000 907,180.00 2.77
6 01088 中国神华 67,000 907,180.00 2.77
7 01966 中骏集团控股 277,000 842,080.00 2.58
8 01966 中骏集团控股 277,000 842,080.00 2.58
9 02380 中国电力 512,000 783,360.00 2.40
10 02380 中国电力 512,000 783,360.00 2.40
11 00817 中国金茂 288,000 760,320.00 2.33
12 00817 中国金茂 288,000 760,320.00 2.33
13 01171 兖州煤业股份 96,000 746,880.00 2.28
14 01171 兖州煤业股份 96,000 746,880.00 2.28
15 00019 太古股份公司A 15,000 739,050.00 2.26
16 00019 太古股份公司A 15,000 739,050.00 2.26
17 00836 华润电力 84,000 732,480.00 2.24
18 00836 华润电力 84,000 732,480.00 2.24
19 01988 民生银行 191,500 729,615.00 2.23
20 01988 民生银行 191,500 729,615.00 2.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00303 VTECH HOLDINGS 24,300 1,230,066.00 3.98
2 00303 VTECH HOLDINGS 24,300 1,230,066.00 3.98
3 03339 中国龙工 496,000 1,001,920.00 3.24
4 03339 中国龙工 496,000 1,001,920.00 3.24
5 01088 中国神华 69,000 848,010.00 2.75
6 01088 中国神华 69,000 848,010.00 2.75
7 01052 越秀交通基建 184,000 816,960.00 2.64
8 01052 越秀交通基建 184,000 816,960.00 2.64
9 00144 招商局港口 98,000 783,020.00 2.53
10 00144 招商局港口 98,000 783,020.00 2.53
11 02380 中国电力 554,000 775,600.00 2.51
12 02380 中国电力 554,000 775,600.00 2.51
13 03383 雅居乐集团 82,000 712,580.00 2.31
14 03383 雅居乐集团 82,000 712,580.00 2.31
15 00386 中国石油化工股份 238,000 694,960.00 2.25
16 00386 中国石油化工股份 238,000 694,960.00 2.25
17 00576 浙江沪杭甬 124,000 683,240.00 2.21
18 00576 浙江沪杭甬 124,000 683,240.00 2.21
19 01199 中远海运港口 150,000 681,000.00 2.20
20 01199 中远海运港口 150,000 681,000.00 2.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00303 VTECH HOLDINGS 27,900 1,181,565.00 3.58
2 00303 VTECH HOLDINGS 27,900 1,181,565.00 3.58
3 03339 中国龙工 570,000 1,026,000.00 3.11
4 03339 中国龙工 570,000 1,026,000.00 3.11
5 01088 中国神华 79,000 964,590.00 2.92
6 01088 中国神华 79,000 964,590.00 2.92
7 03383 雅居乐集团 94,000 835,660.00 2.53
8 03383 雅居乐集团 94,000 835,660.00 2.53
9 01052 越秀交通基建 210,000 829,500.00 2.51
10 01052 越秀交通基建 210,000 829,500.00 2.51
11 02380 中国电力 638,000 803,880.00 2.44
12 02380 中国电力 638,000 803,880.00 2.44
13 00144 招商局港口 112,000 775,040.00 2.35
14 00144 招商局港口 112,000 775,040.00 2.35
15 00386 中国石油化工股份 272,000 742,560.00 2.25
16 00386 中国石油化工股份 272,000 742,560.00 2.25
17 03328 交通银行 210,000 686,700.00 2.08
18 03328 交通银行 210,000 686,700.00 2.08
19 00548 深圳高速公路股份 114,000 673,740.00 2.04
20 00548 深圳高速公路股份 114,000 673,740.00 2.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00338 上海石油化工股份 1,000,000 1,700,000.00 4.43
2 00338 上海石油化工股份 1,000,000 1,700,000.00 4.43
3 00386 中国石油化工股份 378,000 1,115,100.00 2.91
4 00386 中国石油化工股份 378,000 1,115,100.00 2.91
5 02380 中国电力 839,000 1,090,700.00 2.84
6 02380 中国电力 839,000 1,090,700.00 2.84
7 00144 招商局港口 112,000 937,440.00 2.44
8 00144 招商局港口 112,000 937,440.00 2.44
9 00548 深圳高速公路股份 130,000 930,800.00 2.43
10 00548 深圳高速公路股份 130,000 930,800.00 2.43
11 01988 民生银行 189,500 920,970.00 2.40
12 01988 民生银行 189,500 920,970.00 2.40
13 00303 VTECH HOLDINGS 19,800 841,896.00 2.19
14 00576 浙江沪杭甬 168,000 841,680.00 2.19
15 00303 VTECH HOLDINGS 19,800 841,896.00 2.19
16 00576 浙江沪杭甬 168,000 841,680.00 2.19
17 03328 交通银行 188,000 821,560.00 2.14
18 03328 交通银行 188,000 821,560.00 2.14
19 03988 中国银行 313,000 820,060.00 2.14
20 03988 中国银行 313,000 820,060.00 2.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00338 上海石油化工股份 912,000 1,596,000.00 4.40
2 00338 上海石油化工股份 912,000 1,596,000.00 4.40
3 00386 中国石油化工股份 344,000 1,200,560.00 3.31
4 00386 中国石油化工股份 344,000 1,200,560.00 3.31
5 02380 中国电力 762,000 1,005,840.00 2.78
6 02380 中国电力 762,000 1,005,840.00 2.78
7 00303 VTECH HOLDINGS 18,100 926,901.00 2.56
8 00303 VTECH HOLDINGS 18,100 926,901.00 2.56
9 01988 民生银行 173,500 912,610.00 2.52
10 01988 民生银行 173,500 912,610.00 2.52
11 01088 中国神华 66,500 897,085.00 2.48
12 01088 中国神华 66,500 897,085.00 2.48
13 00548 深圳高速公路股份 120,000 866,400.00 2.39
14 00548 深圳高速公路股份 120,000 866,400.00 2.39
15 00152 深圳国际 65,500 849,535.00 2.34
16 00152 深圳国际 65,500 849,535.00 2.34
17 00144 招商局港口 102,000 826,200.00 2.28
18 00144 招商局港口 102,000 826,200.00 2.28
19 03988 中国银行 286,000 775,060.00 2.14
20 03988 中国银行 286,000 775,060.00 2.14

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