中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金(006224)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.1951 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑涛 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.398亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中债3-5年期农发行债券指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
514 2287401.250 1172099597.160 99.6917 0.3083 0.3083
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
540 2672091.390 1440678091.700 99.8440 0.1560 0.1560
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
580 2080029.930 1202799482.010 99.7001 0.2999 0.2999
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
601 4890712.400 2936694997.560 99.9108 0.0892 0.0892
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
582 3326775.330 1933812407.120 99.8776 0.1224 0.1224
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
764 3751208.220 2862195583.280 99.8699 0.1301 0.1301
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1261 4479731.180 5641593101.050 99.8699 0.1301 0.1301

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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