中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金(006224)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0678

 累计净值：1.1951 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑涛 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：12.398亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-09-19

业绩比较基准： 中债3-5年期农发行债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230403 23农发03 2,200,000 226,116,360.66 17.09
2 220402 22农发02 2,100,000 214,896,164.38 16.24
3 220407 22农发07 2,100,000 209,999,081.97 15.87
4 210408 21农发08 1,500,000 152,799,959.02 11.55
5 190408 19农发08 1,400,000 145,325,508.20 10.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230403 23农发03 2,700,000 275,970,245.90 21.69
2 220407 22农发07 2,500,000 254,425,342.47 20.00
3 220402 22农发02 2,400,000 243,938,104.11 19.18
4 210403 21农发03 1,600,000 165,369,836.07 13.00
5 210408 21农发08 1,500,000 156,471,205.48 12.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220407 22农发07 2,300,000 230,084,753.42 18.36
2 220402 22农发02 2,100,000 210,037,282.19 16.76
3 210408 21农发08 1,900,000 195,032,501.37 15.56
4 210403 21农发03 1,600,000 163,013,158.47 13.01
5 170405 17农发05 1,300,000 135,975,547.95 10.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 3,100,000 316,578,624.66 20.32
2 210408 21农发08 2,400,000 244,803,419.18 15.71
3 220406 22农发06 2,200,000 221,550,728.77 14.22
4 220407 22农发07 2,100,000 208,971,863.01 13.41
5 170405 17农发05 1,600,000 172,507,616.44 11.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 2,100,000 214,182,164.38 15.87
2 210408 21农发08 2,100,000 213,691,339.73 15.83
3 200405 20农发05 2,100,000 211,446,123.29 15.66
4 170405 17农发05 1,600,000 172,426,958.90 12.77
5 210403 21农发03 1,600,000 167,268,821.92 12.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 2,800,000 278,492,219.18 21.68
2 210408 21农发08 2,100,000 216,854,687.67 16.88
3 170405 17农发05 1,800,000 190,523,589.04 14.83
4 190409 19农发09 1,800,000 187,954,964.38 14.63
5 200408 20农发08 1,700,000 178,527,246.58 13.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 5,600,000 564,371,068.49 22.73
2 190408 19农发08 4,600,000 484,729,473.97 19.52
3 170405 17农发05 3,900,000 409,057,643.84 16.48
4 210408 21农发08 3,600,000 368,059,265.75 14.83
5 190409 19农发09 3,500,000 362,045,753.42 14.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 5,900,000 602,390,000.00 19.35
2 200405 20农发05 5,600,000 552,272,000.00 17.74
3 190409 19农发09 4,800,000 487,392,000.00 15.65
4 190408 19农发08 3,600,000 371,880,000.00 11.94
5 210408 21农发08 3,200,000 322,016,000.00 10.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 7,200,000 703,656,000.00 31.28
2 190409 19农发09 6,800,000 687,956,000.00 30.58
3 210403 21农发03 3,400,000 344,318,000.00 15.31
4 190404 19农发04 1,700,000 172,924,000.00 7.69
5 190408 19农发08 1,100,000 112,684,000.00 5.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 7,300,000 733,577,000.00 36.24
2 200405 20农发05 7,300,000 705,326,000.00 34.84
3 190404 19农发04 4,500,000 455,940,000.00 22.52
4 210402 21农发02 2,100,000 211,050,000.00 10.43
5 200409 20农发09 1,200,000 120,228,000.00 5.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 7,100,000 709,574,000.00 28.29
2 200405 20农发05 7,200,000 689,976,000.00 27.50
3 190404 19农发04 4,700,000 473,807,000.00 18.89
4 180413 18农发13 3,000,000 302,550,000.00 12.06
5 200409 20农发09 1,200,000 120,096,000.00 4.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 7,800,000 782,028,000.00 26.51
2 200405 20农发05 7,600,000 729,828,000.00 24.74
3 190404 19农发04 4,700,000 475,405,000.00 16.11
4 180413 18农发13 3,300,000 334,653,000.00 11.34
5 200407 20农发07 3,000,000 300,180,000.00 10.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 8,500,000 844,050,000.00 24.98
2 190404 19农发04 7,000,000 701,890,000.00 20.77
3 200405 20农发05 5,400,000 511,002,000.00 15.12
4 180408 18农发08 4,300,000 441,868,000.00 13.08
5 180413 18农发13 3,300,000 332,310,000.00 9.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 20,800,000 2,092,688,000.00 35.95
2 190404 19农发04 13,900,000 1,414,186,000.00 24.29
3 180408 18农发08 9,100,000 948,766,000.00 16.30
4 180413 18农发13 6,900,000 703,248,000.00 12.08
5 200401 20农发01 3,300,000 330,297,000.00 5.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 9,100,000 962,325,000.00 26.75
2 190409 19农发09 8,200,000 839,598,000.00 23.34
3 180403 18农发03 6,500,000 696,410,000.00 19.36
4 190404 19农发04 6,200,000 641,204,000.00 17.82
5 170404 17农发04 1,300,000 135,629,000.00 3.77

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