嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006245)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2383

累计净值:1.2383 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静,唐棠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.218亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-05

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16743 7768.250 3693114.280 2.8400 97.1600 97.1600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16150 8500.250 3693114.280 2.6900 97.3100 97.3100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15848 17492.980 18898501.370 6.8200 93.1800 93.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14511 18399.840 18898501.370 7.0800 92.9200 92.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13208 18986.910 18898501.370 7.5400 92.4600 92.4600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12173 19313.630 18898501.370 8.0400 91.9600 91.9600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9887 21971.750 18898501.370 8.7000 91.3000 91.3000

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