南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006290)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4030

累计净值:1.4030 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:黄俊,鲁炳良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.922亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-06

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(100%-X)*上证国债指数收益率(基金合同生效之日至2023.12.31:X=50%;2024.1.1-2027.12.31:X=40%;2028.1.1-2031.12.31:X=30%;2032.1.1-2035.12.31:X=20%;2036.1.1 起:X=15%)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
84531 6465.180 80651930.970 14.7600 85.2400 85.2400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80096 6877.400 80651930.970 14.6400 85.3600 85.3600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77247 7212.070 85641950.930 15.3700 84.6300 84.6300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
82046 7005.830 88425376.820 15.3800 84.6200 84.6200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
86971 7673.110 127937074.400 19.1700 80.8300 80.8300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
79102 7551.790 127906400.570 21.4100 78.5900 78.5900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71941 7386.050 127904403.510 24.0700 75.9300 75.9300

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