南方养老2035A (006290) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4030	累计净值：1.4030	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：黄俊,鲁炳良	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.922亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-11-06
业绩比较基准： X沪深300指数收益率+（100%-X）上证国债指数收益率（基金合同生效之日至2023.12.31：X=50%；2024.1.1-2027.12.31：X=40%；2028.1.1-2031.12.31：X=30%；2032.1.1-2035.12.31：X=20%；2036.1.1 起：X=15%）

单位净值：

1.4030

累计净值：1.4030

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：黄俊,鲁炳良

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.922亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-11-06

业绩比较基准： X*沪深300指数收益率+（100%-X）*上证国债指数收益率（基金合同生效之日至2023.12.31：X=50%；2024.1.1-2027.12.31：X=40%；2028.1.1-2031.12.31：X=30%；2032.1.1-2035.12.31：X=20%；2036.1.1 起：X=15%）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,637,209.31	9.74
2	固定收益类投资	46,340,080.83	5.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-567.67	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	614,641.93	0.07
6	其他资产	1,365,627.94	1,365,627.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,957,276.35	9.55
2	固定收益类投资	53,573,850.50	5.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,679,211.66	2.51
6	其他资产	2,304,536.22	2,304,536.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,552,847.12	9.45
2	固定收益类投资	54,084,771.69	5.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.40
5	银行存款和结算备付金合计	8,512,035.95	0.84
6	其他资产	1,488,027.81	1,488,027.81

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,816,397.38	8.96
2	固定收益类投资	49,872,918.54	5.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,835,798.96	2.12
6	其他资产	7,041,485.01	7,041,485.01

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,975,239.08	7.94
2	固定收益类投资	50,235,708.48	5.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,156,723.91	0.78
6	其他资产	813,942.13	813,942.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,578,018.43	8.23
2	固定收益类投资	50,337,170.89	5.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,061,303.38	5.90
6	其他资产	3,894,500.03	3,894,500.03

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,176,713.22	8.05
2	固定收益类投资	47,322,502.17	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,794,781.59	5.26
6	其他资产	1,629,315.87	1,629,315.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,434,632.74	13.61
2	固定收益类投资	47,037,123.70	4.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,354,195.73	1.26
6	其他资产	3,803,817.09	3,803,817.09

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,024,054.34	12.77
2	固定收益类投资	1,748,846.58	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,403,087.45	0.19
6	其他资产	35,119,125.26	35,119,125.26

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,801,958.77	13.83
2	固定收益类投资	1,657,041.12	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,938,892.47	1.28
6	其他资产	2,277,343.67	2,277,343.67

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,079,000.75	14.55
2	固定收益类投资	1,306,511.10	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,564,333.17	4.24
6	其他资产	2,013,737.24	2,013,737.24

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	165,029,888.59	15.71
2	固定收益类投资	206,791.10	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,271,659.48	0.88
6	其他资产	11,007,396.21	11,007,396.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	153,820,655.15	17.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,824,247.55	0.87
6	其他资产	4,838,108.49	4,838,108.49

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,418,935.56	18.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,579,384.62	0.47
6	其他资产	5,897,844.27	5,897,844.27

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,027,925.14	14.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,000.00	2.65
5	银行存款和结算备付金合计	31,909,696.26	4.70
6	其他资产	1,110,807.25	1,110,807.25