中银国有企业债债券型证券投资基金C类(006331)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0852

累计净值:1.2289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓彦 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.145亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17889 15889.100 258319777.640 90.8808 9.1192 9.1192
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19079 4637.100 60737375.350 68.6521 31.3479 31.3479
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15898 13611.990 187114978.770 86.4658 13.5342 13.5342
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
174 139489.510 22242320.230 91.6409 8.3591 8.3591
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115 91544.700 9784735.810 92.9433 7.0567 7.0567
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
321 9462.600 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
172 680541.630 116322261.620 99.3756 0.6244 0.6244

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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