中银国有企业债债券型证券投资基金C类(006331)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0852

 累计净值：1.2289 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓彦 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.145亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-08-20

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128051 21工商银行二级02 550,000 57,206,569.86 3.41
2 2128032 21兴业银行二级01 500,000 52,786,265.75 3.15
3 190203 19国开03 500,000 51,273,972.60 3.06
4 188733 21浦建01 400,000 41,232,666.30 2.46
5 2022011 20农银投资债02 400,000 40,602,469.95 2.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228024 22工商银行二级03 600,000 61,300,032.79 3.78
2 2228039 22建设银行二级01 500,000 50,672,786.89 3.12
3 102281589 22陆家嘴MTN001 400,000 41,175,693.15 2.54
4 188733 21浦建01 400,000 41,027,237.26 2.53
5 149574 21申证08 400,000 41,128,839.45 2.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128051 21工商银行二级02 500,000 50,623,065.75 3.11
2 175975 21海通03 400,000 41,305,457.54 2.54
3 175350 20东债03 400,000 40,685,600.00 2.50
4 188496 21国君G9 400,000 40,733,336.99 2.50
5 149574 21申证08 400,000 40,754,305.75 2.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2204102 22农发贴现02 500,000 49,788,729.28 2.79
2 200208 20国开08 450,000 46,074,661.64 2.58
3 175975 21海通03 400,000 41,069,238.36 2.30
4 2028013 20农业银行二级01 400,000 40,668,273.97 2.28
5 175350 20东债03 400,000 40,489,600.00 2.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 800,000 86,502,816.44 2.85
2 220304 22进出04 700,000 70,598,164.38 2.32
3 210210 21国开10 650,000 67,595,921.92 2.23
4 220403 22农发03 650,000 66,347,476.71 2.19
5 210216 21国开16 600,000 61,238,547.95 2.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 710,000 72,391,911.23 2.57
2 149574 21申证08 700,000 72,087,469.04 2.56
3 210205 21国开05 600,000 63,140,005.48 2.24
4 210216 21国开16 600,000 60,970,273.97 2.16
5 190408 19农发08 520,000 55,354,512.88 1.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103141 21农业银行CD141 1,000,000 98,416,506.85 3.58
2 150218 15国开18 780,000 81,962,442.74 2.99
3 210211 21国开11 710,000 71,981,122.74 2.62
4 210206 21国开06 700,000 71,664,389.04 2.61
5 149574 21申证08 700,000 71,341,035.07 2.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 940,000 97,797,600.00 3.55
2 210206 21国开06 700,000 70,049,000.00 2.54
3 112109181 21浦发银行CD181 700,000 68,110,000.00 2.47
4 150218 15国开18 600,000 62,022,000.00 2.25
5 210211 21国开11 610,000 60,945,100.00 2.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 600,000 61,098,000.00 3.74
2 170215 17国开15 500,000 52,795,000.00 3.23
3 200204 20国开04 500,000 50,765,000.00 3.11
4 190203 19国开03 500,000 50,625,000.00 3.10
5 190202 19国开02 500,000 50,115,000.00 3.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 600,000 60,222,000.00 5.78
2 190208 19国开08 500,000 50,565,000.00 4.85
3 190203 19国开03 500,000 50,390,000.00 4.83
4 200204 20国开04 500,000 50,190,000.00 4.81
5 112110166 21兴业银行CD166 500,000 48,570,000.00 4.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 100,260,000.00 9.29
2 012100873 21沪电力SCP004 700,000 70,063,000.00 6.49
3 190202 19国开02 600,000 60,174,000.00 5.57
4 155423 19国君G3 500,000 50,390,000.00 4.67
5 190208 19国开08 500,000 50,245,000.00 4.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,500,000 151,035,000.00 13.37
2 190208 19国开08 1,000,000 100,920,000.00 8.93
3 200215 20国开15 900,000 91,224,000.00 8.07
4 200211 20国开11 900,000 89,640,000.00 7.93
5 190202 19国开02 600,000 60,276,000.00 5.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,400,000 139,916,000.00 11.47
2 180211 18国开11 800,000 81,008,000.00 6.64
3 012003049 20张江集SCP005 700,000 69,937,000.00 5.73
4 200211 20国开11 600,000 59,442,000.00 4.87
5 143706 18中煤05 500,000 50,480,000.00 4.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 900,000 91,575,000.00 5.00
2 200201 20国开01 900,000 90,126,000.00 4.92
3 143607 18国君G2 600,000 60,912,000.00 3.32
4 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 2.80
5 101900066 19招商局MTN001 500,000 50,990,000.00 2.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,500,000 154,170,000.00 7.11
2 190205 19国开05 1,400,000 143,584,000.00 6.62
3 180210 18国开10 800,000 85,072,000.00 3.92
4 143607 18国君G2 600,000 61,134,000.00 2.82
5 101900066 19招商局MTN001 500,000 51,370,000.00 2.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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