南方吉元短债债券型证券投资基金A类(006517)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0396

累计净值:1.1136 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄斌斌 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.933亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-21

业绩比较基准: 中债短融总指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19744 25278.520 75230562.930 15.0700 84.9300 84.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28273 2879.220 10890169.370 13.3800 86.6200 86.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44677 3259.520 30503405.920 20.9500 79.0500 79.0500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92989 7424.220 425033573.210 61.5700 38.4300 38.4300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
178280 22126.630 2667847922.700 67.6300 32.3700 32.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
101482 44648.680 3663797790.860 80.8600 19.1400 19.1400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12891 319087.250 3869184212.000 94.0600 5.9400 5.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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