十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
2,200,000 |
223,828,721.31 |
8.16 |
2 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
2,000,000 |
204,066,688.52 |
7.44 |
3 |
012381195 |
23深业SCP002 |
1,400,000 |
141,966,793.44 |
5.17 |
4 |
230206 |
23国开06 |
1,400,000 |
141,002,491.80 |
5.14 |
5 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,000,000 |
102,376,032.79 |
3.73 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102002212 |
20广州地铁MTN003 |
300,000 |
30,859,273.97 |
4.96 |
2 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,616,849.32 |
4.92 |
3 |
012380479 |
23京能洁能SCP001 |
300,000 |
30,275,697.53 |
4.86 |
4 |
101800795 |
18中建交通MTN001 |
200,000 |
20,986,345.21 |
3.37 |
5 |
101801160 |
18鲁招金MTN002 |
200,000 |
20,810,503.01 |
3.34 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163731 |
20光证G3 |
100,000 |
10,230,939.73 |
7.86 |
2 |
149230 |
20申证08 |
100,000 |
10,213,294.25 |
7.84 |
3 |
175463 |
20国君G7 |
100,000 |
10,188,268.49 |
7.82 |
4 |
185796 |
22东证S1 |
100,000 |
10,152,282.19 |
7.80 |
5 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,129,342.47 |
7.78 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163108 |
20CHNE01 |
100,000 |
10,269,414.25 |
7.09 |
2 |
163105 |
20国君G1 |
100,000 |
10,264,690.96 |
7.08 |
3 |
163092 |
20安信G1 |
100,000 |
10,262,821.92 |
7.08 |
4 |
163096 |
20长电01 |
100,000 |
10,264,429.59 |
7.08 |
5 |
175730 |
21银河G3 |
100,000 |
10,260,917.81 |
7.08 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
300,000 |
30,188,038.36 |
16.75 |
2 |
155768 |
19中财01 |
100,000 |
10,277,630.14 |
5.70 |
3 |
163019 |
19中金04 |
100,000 |
10,263,253.15 |
5.70 |
4 |
163108 |
20CHNE01 |
100,000 |
10,244,048.77 |
5.69 |
5 |
163105 |
20国君G1 |
100,000 |
10,237,736.99 |
5.68 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
600,000 |
60,634,619.18 |
26.72 |
2 |
200202 |
20国开02 |
300,000 |
30,087,887.67 |
13.26 |
3 |
155768 |
19中财01 |
200,000 |
20,484,883.29 |
9.03 |
4 |
163019 |
19中金04 |
200,000 |
20,456,549.04 |
9.02 |
5 |
175292 |
20招证G6 |
200,000 |
20,462,883.29 |
9.02 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
800,000 |
80,752,657.53 |
17.49 |
2 |
220201 |
22国开01 |
800,000 |
80,269,304.11 |
17.38 |
3 |
143087 |
17穗发01 |
420,000 |
43,025,605.48 |
9.32 |
4 |
155366 |
19浦集01 |
400,000 |
41,227,342.46 |
8.93 |
5 |
210203 |
21国开03 |
400,000 |
40,868,876.71 |
8.85 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
2,000,000 |
199,820,000.00 |
23.90 |
2 |
210216 |
21国开16 |
1,500,000 |
149,940,000.00 |
17.93 |
3 |
210211 |
21国开11 |
1,460,000 |
145,868,600.00 |
17.45 |
4 |
190214 |
19国开14 |
600,000 |
60,336,000.00 |
7.22 |
5 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
500,000 |
50,495,000.00 |
6.04 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100250 |
21电网CP005 |
3,000,000 |
300,600,000.00 |
7.08 |
2 |
210201 |
21国开01 |
2,000,000 |
200,120,000.00 |
4.71 |
3 |
149325 |
20国信03 |
1,800,000 |
180,252,000.00 |
4.24 |
4 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
1,300,000 |
130,962,000.00 |
3.08 |
5 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
1,100,000 |
110,814,000.00 |
2.61 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
2,000,000 |
200,120,000.00 |
4.44 |
2 |
149325 |
20国信03 |
1,800,000 |
180,468,000.00 |
4.00 |
3 |
136518 |
16鲁高01 |
1,500,000 |
150,000,000.00 |
3.33 |
4 |
163817 |
20国君S1 |
1,500,000 |
150,030,000.00 |
3.33 |
5 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
1,300,000 |
130,780,000.00 |
2.90 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
2,000,000 |
199,840,000.00 |
4.38 |
2 |
210201 |
21国开01 |
2,000,000 |
199,640,000.00 |
4.38 |
3 |
149325 |
20国信03 |
1,800,000 |
180,360,000.00 |
3.96 |
4 |
012002443 |
20招商蛇口SCP006 |
1,500,000 |
150,465,000.00 |
3.30 |
5 |
163817 |
20国君S1 |
1,500,000 |
150,075,000.00 |
3.29 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
3,200,000 |
320,544,000.00 |
6.63 |
2 |
209957 |
20贴现国债57 |
2,000,000 |
197,520,000.00 |
4.09 |
3 |
149325 |
20国信03 |
1,800,000 |
180,126,000.00 |
3.73 |
4 |
200308 |
20进出08 |
1,800,000 |
179,730,000.00 |
3.72 |
5 |
200309 |
20进出09 |
1,800,000 |
179,964,000.00 |
3.72 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200308 |
20进出08 |
4,300,000 |
428,366,000.00 |
8.21 |
2 |
200206 |
20国开06 |
4,000,000 |
396,200,000.00 |
7.60 |
3 |
200211 |
20国开11 |
2,500,000 |
247,675,000.00 |
4.75 |
4 |
200201 |
20国开01 |
2,300,000 |
229,862,000.00 |
4.41 |
5 |
101800070 |
18汇金MTN001 |
1,700,000 |
172,414,000.00 |
3.31 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
10,000,000 |
992,300,000.00 |
19.82 |
2 |
200206 |
20国开06 |
4,000,000 |
396,640,000.00 |
7.92 |
3 |
190203 |
19国开03 |
3,300,000 |
334,587,000.00 |
6.68 |
4 |
200201 |
20国开01 |
2,300,000 |
230,322,000.00 |
4.60 |
5 |
200308 |
20进出08 |
2,300,000 |
230,092,000.00 |
4.60 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902397 |
19南航股SCP032 |
3,000,000 |
300,600,000.00 |
5.19 |
2 |
011902918 |
19东航股SCP015 |
2,500,000 |
250,125,000.00 |
4.32 |
3 |
190211 |
19国开11 |
2,160,000 |
217,144,800.00 |
3.75 |
4 |
041900324 |
19中石油CP001 |
2,000,000 |
201,120,000.00 |
3.47 |
5 |
190205 |
19国开05 |
1,800,000 |
184,608,000.00 |
3.19 |