永赢颐利债券型证券投资基金(006850)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1896

 累计净值：1.1938 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢越 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.986亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-18

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213 9383112.230 1998601006.480 99.9999 0.0001 0.0001
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 9167901.320 1998600559.310 99.9999 0.0001 0.0001
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 9167901.320 1998600559.310 99.9999 0.0001 0.0001
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
220 9084556.860 1998600559.310 99.9999 0.0001 0.0001
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
232 8614666.880 1998600559.310 99.9999 0.0001 0.0001
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
236 8468656.100 1998600652.750 99.9999 0.0001 0.0001
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
204 9797069.640 1998599980.010 99.9999 0.0001 0.0001

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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