永赢颐利债券型证券投资基金(006850)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1896

 累计净值：1.1938 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢越 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.986亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-18

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,500,000 153,601,393.44 6.49
2 210207 21国开07 1,100,000 111,538,737.70 4.72
3 102280890 22蜀道投资MTN006 1,000,000 102,555,803.28 4.34
4 185852 22兴城03 1,000,000 101,335,786.30 4.28
5 220407 22农发07 1,000,000 99,999,562.84 4.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,500,000 157,906,561.64 6.72
2 210207 21国开07 1,100,000 111,061,229.51 4.73
3 200313 20进出13 1,000,000 103,005,205.48 4.38
4 102280890 22蜀道投资MTN006 1,000,000 101,783,989.07 4.33
5 185852 22兴城03 1,000,000 100,562,295.89 4.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,500,000 156,027,493.15 6.74
2 200313 20进出13 1,500,000 153,543,739.73 6.63
3 210207 21国开07 1,100,000 113,329,835.62 4.89
4 102280890 22蜀道投资MTN006 1,000,000 103,701,364.38 4.48
5 102001206 20空港兴城MTN001 1,000,000 103,007,128.77 4.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,500,000 155,317,150.68 6.81
2 200313 20进出13 1,500,000 152,818,397.26 6.70
3 210207 21国开07 1,100,000 112,802,136.99 4.95
4 102001206 20空港兴城MTN001 1,000,000 101,973,046.58 4.47
5 102280890 22蜀道投资MTN006 1,000,000 100,792,926.03 4.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,500,000 154,894,356.16 6.72
2 200313 20进出13 1,500,000 152,305,602.74 6.61
3 220402 22农发02 1,300,000 132,588,958.90 5.76
4 210207 21国开07 1,100,000 112,465,356.16 4.88
5 1920064 19乐山银行小微债02 1,000,000 104,133,808.22 4.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,500,000 157,771,561.64 6.95
2 200313 20进出13 1,500,000 156,217,808.22 6.88
3 220402 22农发02 1,300,000 130,430,139.73 5.75
4 210207 21国开07 1,100,000 111,358,575.34 4.91
5 1920064 19乐山银行小微债02 1,000,000 103,456,739.73 4.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922025 19长城国兴租赁绿色01 2,000,000 206,832,986.30 9.21
2 200212 20国开12 1,500,000 156,357,493.15 6.96
3 200313 20进出13 1,500,000 154,743,739.73 6.89
4 210207 21国开07 1,100,000 113,615,835.62 5.06
5 1920028 19乐山银行小微债01 1,000,000 103,979,890.41 4.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922025 19长城国兴租赁绿色01 2,000,000 201,800,000.00 9.04
2 200313 20进出13 1,500,000 152,130,000.00 6.81
3 210207 21国开07 1,100,000 111,155,000.00 4.98
4 101900569 19川发展MTN001 1,000,000 100,950,000.00 4.52
5 102001206 20空港兴城MTN001 1,000,000 100,900,000.00 4.52
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922025 19长城国兴租赁绿色01 2,000,000 201,820,000.00 9.12
2 200313 20进出13 1,500,000 151,905,000.00 6.87
3 1920064 19乐山银行小微债02 1,000,000 101,520,000.00 4.59
4 101900569 19川发展MTN001 1,000,000 101,030,000.00 4.57
5 1920043 19郑州银行绿色金融01 1,000,000 100,810,000.00 4.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922025 19长城国兴租赁绿色01 2,000,000 201,560,000.00 9.20
2 200313 20进出13 1,500,000 151,365,000.00 6.91
3 1920064 19乐山银行小微债02 1,000,000 101,250,000.00 4.62
4 101900569 19川发展MTN001 1,000,000 100,980,000.00 4.61
5 1920043 19郑州银行绿色金融01 1,000,000 100,730,000.00 4.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922025 19长城国兴租赁绿色01 2,000,000 202,620,000.00 9.35
2 200313 20进出13 1,500,000 150,615,000.00 6.95
3 101900569 19川发展MTN001 1,000,000 101,760,000.00 4.69
4 1822018 18兴业租赁债01 1,000,000 101,150,000.00 4.67
5 1920043 19郑州银行绿色金融01 1,000,000 101,220,000.00 4.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922025 19长城国兴租赁绿色01 2,000,000 202,040,000.00 9.41
2 101900569 19川发展MTN001 1,000,000 101,610,000.00 4.73
3 1822018 18兴业租赁债01 1,000,000 101,310,000.00 4.72
4 101665002 16粤海MTN001 1,000,000 100,870,000.00 4.70
5 1920043 19郑州银行绿色金融01 1,000,000 100,850,000.00 4.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922025 19长城国兴租赁绿色01 2,000,000 201,920,000.00 9.48
2 1822018 18兴业租赁债01 1,000,000 101,370,000.00 4.76
3 101900569 19川发展MTN001 1,000,000 101,410,000.00 4.76
4 101665002 16粤海MTN001 1,000,000 100,680,000.00 4.73
5 1920043 19郑州银行绿色金融01 1,000,000 100,610,000.00 4.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922025 19长城国兴租赁绿色01 2,000,000 201,660,000.00 9.51
2 180309 18进出09 1,000,000 104,360,000.00 4.92
3 1822018 18兴业租赁债01 1,000,000 101,940,000.00 4.81
4 101900569 19川发展MTN001 1,000,000 102,070,000.00 4.81
5 1920043 19郑州银行绿色金融01 1,000,000 101,550,000.00 4.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922025 19长城国兴租赁绿色01 2,000,000 203,780,000.00 9.63
2 1822018 18兴业租赁债01 1,000,000 103,360,000.00 4.88
3 101900569 19川发展MTN001 1,000,000 103,210,000.00 4.88
4 1920043 19郑州银行绿色金融01 1,000,000 102,540,000.00 4.85
5 101665002 16粤海MTN001 1,000,000 102,160,000.00 4.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034