鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金(006956)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0826

累计净值:1.1640 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.502亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4733 389336.050 1759569991.030 95.4900 4.5100 4.5100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5926 391138.940 2194011546.060 94.6600 5.3400 5.3400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5926 385348.370 2160451741.790 94.6100 5.3900 5.3900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8192 233043.320 1676004935.780 87.7900 12.2100 12.2100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8192 232938.440 1675744336.560 87.8200 12.1800 12.1800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28357 61111.560 675308.140 0.0400 99.9600 99.9600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28357 61111.560 675308.140 0.0400 99.9600 99.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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