鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金(006956)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 1,100,000 | 114,095,077.60 | 9.22 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 900,000 | 92,826,442.62 | 7.50 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 800,000 | 86,062,575.34 | 6.95 |
| 4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 600,000 | 61,322,688.52 | 4.95 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 600,000 | 61,033,278.69 | 4.93 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230401 | 23农发01 | 1,500,000 | 151,558,109.59 | 7.71 |
| 2 | 230206 | 23国开06 | 1,300,000 | 130,335,655.74 | 6.63 |
| 3 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 800,000 | 85,211,046.58 | 4.34 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 800,000 | 81,442,717.81 | 4.14 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 700,000 | 72,444,377.05 | 3.69 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175186 | 20扬子Y3 | 1,300,000 | 132,987,884.38 | 5.46 |
| 2 | 175943 | 21京投Y1 | 800,000 | 82,998,684.93 | 3.41 |
| 3 | 149339 | 20兴城Y5 | 800,000 | 81,764,633.42 | 3.36 |
| 4 | 102103315 | 21东南国资MTN002 | 800,000 | 80,800,876.71 | 3.32 |
| 5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 700,000 | 73,762,333.15 | 3.03 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 1,500,000 | 157,091,301.37 | 6.53 |
| 2 | 175186 | 20扬子Y3 | 1,300,000 | 131,971,604.93 | 5.49 |
| 3 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 1,100,000 | 112,496,216.44 | 4.68 |
| 4 | 175943 | 21京投Y1 | 1,000,000 | 102,948,767.12 | 4.28 |
| 5 | 163944 | 20齐鲁Y1 | 1,000,000 | 102,362,235.62 | 4.26 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175186 | 20扬子Y3 | 1,300,000 | 136,852,652.60 | 5.45 |
| 2 | 175389 | 20大唐Y5 | 1,000,000 | 104,886,734.25 | 4.17 |
| 3 | 163944 | 20齐鲁Y1 | 1,000,000 | 102,158,580.82 | 4.06 |
| 4 | 188052 | 21中航Y1 | 900,000 | 91,682,886.57 | 3.65 |
| 5 | 136914 | G18京Y4 | 800,000 | 84,643,221.92 | 3.37 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175186 | 20扬子Y3 | 1,300,000 | 135,875,900.28 | 5.46 |
| 2 | 188052 | 21中航Y1 | 1,200,000 | 121,461,784.10 | 4.88 |
| 3 | 175389 | 20大唐Y5 | 1,000,000 | 103,975,961.64 | 4.18 |
| 4 | 101800476 | 18招商局MTN002B | 1,000,000 | 103,110,542.47 | 4.14 |
| 5 | 163944 | 20齐鲁Y1 | 1,000,000 | 101,604,926.03 | 4.08 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175186 | 20扬子Y3 | 1,300,000 | 134,313,884.38 | 6.54 |
| 2 | 188052 | 21中航Y1 | 1,200,000 | 123,777,672.32 | 6.02 |
| 3 | 101800476 | 18招商局MTN002B | 1,000,000 | 107,245,375.34 | 5.22 |
| 4 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 105,896,410.96 | 5.15 |
| 5 | 163944 | 20齐鲁Y1 | 1,000,000 | 100,778,810.96 | 4.91 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175186 | 20扬子Y3 | 1,300,000 | 132,873,000.00 | 6.52 |
| 2 | 188052 | 21中航Y1 | 1,200,000 | 120,696,000.00 | 5.92 |
| 3 | 101800476 | 18招商局MTN002B | 1,000,000 | 103,480,000.00 | 5.08 |
| 4 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 102,640,000.00 | 5.04 |
| 5 | 163944 | 20齐鲁Y1 | 1,000,000 | 100,570,000.00 | 4.93 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175186 | 20扬子Y3 | 1,300,000 | 132,379,000.00 | 6.42 |
| 2 | 188052 | 21中航Y1 | 1,200,000 | 120,492,000.00 | 5.84 |
| 3 | 101800476 | 18招商局MTN002B | 1,000,000 | 103,550,000.00 | 5.02 |
| 4 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 102,360,000.00 | 4.96 |
| 5 | 102000040 | 20华侨城MTN001 | 1,000,000 | 101,260,000.00 | 4.91 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188052 | 21中航Y1 | 1,200,000 | 120,144,000.00 | 5.91 |
| 2 | 101800476 | 18招商局MTN002B | 1,000,000 | 103,290,000.00 | 5.08 |
| 3 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 102,050,000.00 | 5.02 |
| 4 | 101900876 | 19华电MTN001 | 1,000,000 | 101,750,000.00 | 5.00 |
| 5 | 102000040 | 20华侨城MTN001 | 1,000,000 | 100,890,000.00 | 4.96 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 2,700,000 | 269,730,000.00 | 14.63 |
| 2 | 200308 | 20进出08 | 1,600,000 | 160,048,000.00 | 8.68 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 1,400,000 | 140,518,000.00 | 7.62 |
| 4 | 180208 | 18国开08 | 1,300,000 | 130,208,000.00 | 7.06 |
| 5 | 160416 | 16农发16 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 5.43 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800604 | 18余杭创新MTN001 | 900,000 | 91,647,000.00 | 4.98 |
| 2 | 101800484 | 18吴江城投MTN001 | 900,000 | 91,350,000.00 | 4.96 |
| 3 | 101900256 | 19河钢集MTN003 | 900,000 | 90,954,000.00 | 4.94 |
| 4 | 180208 | 18国开08 | 900,000 | 90,441,000.00 | 4.91 |
| 5 | 012002418 | 20内蒙电投SCP002 | 900,000 | 90,324,000.00 | 4.91 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800604 | 18余杭创新MTN001 | 900,000 | 91,998,000.00 | 5.00 |
| 2 | 101900256 | 19河钢集MTN003 | 900,000 | 91,962,000.00 | 5.00 |
| 3 | 101800484 | 18吴江城投MTN001 | 900,000 | 91,557,000.00 | 4.97 |
| 4 | 012002418 | 20内蒙电投SCP002 | 900,000 | 90,153,000.00 | 4.90 |
| 5 | 012002802 | 20未来科技SCP001 | 900,000 | 90,000,000.00 | 4.89 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900212 | 19复星高科MTN001 | 1,000,000 | 102,270,000.00 | 5.58 |
| 2 | 102001069 | 20晋煤MTN005 | 1,000,000 | 98,910,000.00 | 5.40 |
| 3 | 152479 | 20科学城 | 1,000,000 | 98,360,000.00 | 5.37 |
| 4 | 101900394 | 19海国鑫泰MTN002 | 900,000 | 89,046,000.00 | 4.86 |
| 5 | 127607 | 17苏科债 | 700,000 | 72,030,000.00 | 3.93 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108602 | 国开1704 | 1,412,453 | 141,372,420.77 | 6.60 |
| 2 | 101900212 | 19复星高科MTN001 | 1,000,000 | 103,120,000.00 | 4.81 |
| 3 | 1680223 | 16新开元债 | 1,100,000 | 90,035,000.00 | 4.20 |
| 4 | 101900394 | 19海国鑫泰MTN002 | 900,000 | 89,199,000.00 | 4.16 |
| 5 | 101900572 | 19凉山发展MTN001 | 700,000 | 71,967,000.00 | 3.36 |
