富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金C类(007176)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0389

累计净值:1.2139 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武磊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-21

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3330 18795.290 49021396.290 78.3200 21.6800 21.6800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4056 10121.330 29794336.280 72.5800 27.4200 27.4200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5464 9012.810 27372494.890 55.5800 44.4200 44.4200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6560 13453.470 41214849.580 46.7000 53.3000 53.3000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5561 14023.400 41400115.730 53.0900 46.9100 46.9100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2382 6564.620 977837.750 6.2500 93.7500 93.7500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1150 4820.510 958.770 0.0200 99.9800 99.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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