大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(007297)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0674

累计净值:1.0674 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:吴翰 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率(X值见备注)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1648 30840.910 15710840.530 30.9100 69.0900 69.0900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1964 43709.840 37118530.200 43.2400 56.7600 56.7600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3489 42526.690 49620330.190 33.4400 66.5600 66.5600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4151 59384.140 49620330.190 20.1300 79.8700 79.8700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4119 59641.390 49620330.190 20.2000 79.8000 79.8000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4078 60022.780 49620330.190 20.2700 79.7300 79.7300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4030 56655.470 33909489.660 14.8500 85.1500 85.1500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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