浙商惠睿纯债债券型证券投资基金(007459)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0405

累计净值:1.0405 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘俊杰,牛冠群 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.936亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-05

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
286 1026509.850 293569820.920 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
105 74663.130 7835700.070 99.9500 0.0500 0.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110 71269.810 7835700.070 99.9500 0.0500 0.0500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115 68215.040 7835700.070 99.8800 0.1200 0.1200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
124 63266.200 7835700.070 99.8800 0.1200 0.1200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
153 216480.830 33107636.990 99.9600 0.0400 0.0400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
204 520071.280 105972314.750 99.8800 0.1200 0.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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