浙商惠睿纯债债券型证券投资基金(007459)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220322 | 22进出22 | 300,000 | 30,079,909.84 | 9.92 |
| 2 | 2180021 | 21海盐债01 | 250,000 | 26,793,427.40 | 8.83 |
| 3 | 152833 | 21柯专01 | 200,000 | 21,370,279.45 | 7.05 |
| 4 | 2180096 | 21嘉湘专项债01 | 200,000 | 21,160,426.23 | 6.98 |
| 5 | 102380539 | 23仙居国资MTN001 | 200,000 | 20,788,336.61 | 6.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 600,000 | 60,960,772.60 | 20.25 |
| 2 | 220216 | 22国开16 | 500,000 | 50,528,287.67 | 16.78 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,616,849.32 | 10.17 |
| 4 | 2180021 | 21海盐债01 | 250,000 | 26,464,417.81 | 8.79 |
| 5 | 2180096 | 21嘉湘专项债01 | 200,000 | 20,815,355.19 | 6.91 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 5,000 | 506,245.89 | 49.28 |
| 2 | 019663 | 21国债15 | 4,000 | 405,384.88 | 39.46 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019670 | 22国债05 | 60,000 | 6,109,890.41 | 76.41 |
| 2 | 019536 | 16国债08 | 4,000 | 416,183.12 | 5.20 |
| 3 | 010303 | 03国债(3) | 4,000 | 404,351.78 | 5.06 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 3,000 | 307,926.66 | 3.85 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220005 | 22附息国债05 | 60,000 | 6,094,609.32 | 58.14 |
| 2 | 019536 | 16国债08 | 4,000 | 428,573.48 | 4.09 |
| 3 | 010303 | 03国债(3) | 4,000 | 409,702.47 | 3.91 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 4,000 | 409,187.07 | 3.90 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220005 | 22附息国债05 | 60,000 | 6,043,328.22 | 76.17 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 4,000 | 422,165.26 | 5.32 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 4,000 | 414,464.55 | 5.22 |
| 4 | 010303 | 03国债(3) | 4,000 | 407,674.52 | 5.14 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 60,000 | 6,142,661.92 | 77.86 |
| 2 | 019536 | 16国债08 | 7,000 | 721,936.08 | 9.15 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 4,000 | 418,345.86 | 5.30 |
| 4 | 010303 | 03国债(3) | 4,000 | 411,465.21 | 5.22 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 60,000 | 6,004,200.00 | 76.35 |
| 2 | 019536 | 16国债08 | 7,000 | 714,700.00 | 9.09 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 4,000 | 408,920.00 | 5.20 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 4,000 | 406,200.00 | 5.17 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 60,000 | 6,003,600.00 | 76.65 |
| 2 | 019536 | 16国债08 | 7,000 | 711,900.00 | 9.09 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 63,500 | 6,350,000.00 | 81.26 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 65,000 | 6,497,400.00 | 83.31 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 185,000 | 18,498,150.00 | 56.31 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 100,000 | 10,046,000.00 | 30.58 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 400,000 | 39,532,000.00 | 37.23 |
| 2 | 155314 | 19洋河01 | 100,000 | 10,158,000.00 | 9.57 |
| 3 | 102000004 | 20杭金投MTN001 | 100,000 | 9,981,000.00 | 9.40 |
| 4 | 1980388 | 19皖投债02 | 99,000 | 9,940,590.00 | 9.36 |
| 5 | 200302 | 20进出02 | 100,000 | 9,840,000.00 | 9.27 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 171,000 | 17,330,850.00 | 16.56 |
| 2 | 155314 | 19洋河01 | 100,000 | 10,293,000.00 | 9.84 |
| 3 | 102000004 | 20杭金投MTN001 | 100,000 | 10,053,000.00 | 9.61 |
| 4 | 1980388 | 19皖投债02 | 99,000 | 10,039,590.00 | 9.60 |
| 5 | 200403 | 20农发03 | 100,000 | 9,908,000.00 | 9.47 |
