富国投资级信用债债券型证券投资基金A类(007616)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0354

累计净值:1.1514 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱梦娜,黄纪亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.866亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债高信用等级债券全价指数收益率×100%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33749 132002.990 4264152278.070 95.7200 4.2800 4.2800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41389 70031.170 2634082351.640 90.8800 9.1200 9.1200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34382 114381.330 3681721986.130 93.6200 6.3800 6.3800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40226 90697.250 3149817618.930 86.3300 13.6700 13.6700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
486 4205166.640 2034780862.130 99.5600 0.4400 0.4400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
513 989166.740 494796813.840 97.5100 2.4900 2.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
963 439279.800 375100585.660 88.6700 11.3300 11.3300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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