中银招利债券型证券投资基金A类(007752)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0548

累计净值:1.1598 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈玮 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.918亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-27

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18866 273768.860 4381121247.340 84.8245 15.1755 15.1755
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9573 587452.870 4736147927.610 84.2179 15.7821 15.7821
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5042 218048.790 653956358.880 59.4829 40.5171 40.5171
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3886 150781.520 292463402.500 49.9138 50.0862 50.0862
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4317 76586.410 18129815.970 5.4835 94.5165 94.5165
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3648 118455.920 28287600.190 6.5461 93.4539 93.4539
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5839 156509.560 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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