中银招利债券型证券投资基金A类(007752)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928038 | 19平安银行永续债01 | 2,000,000 | 208,974,356.16 | 4.57 |
| 2 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 1,800,000 | 186,209,210.96 | 4.07 |
| 3 | 137799 | 22海通05 | 1,500,000 | 149,552,991.78 | 3.27 |
| 4 | 148282 | 23国证04 | 1,200,000 | 121,670,801.10 | 2.66 |
| 5 | 230406 | 23农发06 | 1,200,000 | 120,853,606.56 | 2.64 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 3,300,000 | 334,440,393.44 | 6.06 |
| 2 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 2,300,000 | 234,853,628.42 | 4.25 |
| 3 | 1928038 | 19平安银行永续债01 | 2,000,000 | 207,440,876.71 | 3.76 |
| 4 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 1,800,000 | 184,793,819.18 | 3.35 |
| 5 | 137799 | 22海通05 | 1,500,000 | 151,913,753.43 | 2.75 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 2,100,000 | 219,911,136.99 | 3.80 |
| 2 | 1928038 | 19平安银行永续债01 | 2,000,000 | 204,305,369.86 | 3.53 |
| 3 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 1,800,000 | 181,845,616.44 | 3.14 |
| 4 | 220408 | 22农发08 | 1,700,000 | 171,190,465.75 | 2.96 |
| 5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 1,500,000 | 156,592,964.38 | 2.71 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3,100,000 | 312,689,882.74 | 5.32 |
| 2 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 2,100,000 | 217,374,739.73 | 3.70 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2,000,000 | 202,097,753.42 | 3.44 |
| 4 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 1,800,000 | 187,990,372.60 | 3.20 |
| 5 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 1,800,000 | 185,788,602.74 | 3.16 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210408 | 21农发08 | 6,200,000 | 630,898,241.10 | 10.70 |
| 2 | 220402 | 22农发02 | 4,600,000 | 469,160,931.51 | 7.96 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 3,900,000 | 403,981,767.12 | 6.85 |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 3,100,000 | 324,083,342.47 | 5.50 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 2,200,000 | 224,560,690.41 | 3.81 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 600,000 | 62,080,520.55 | 4.37 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 600,000 | 61,957,436.71 | 4.36 |
| 3 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 400,000 | 42,326,435.07 | 2.98 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 400,000 | 42,277,113.42 | 2.97 |
| 5 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 400,000 | 41,989,775.34 | 2.95 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 400,000 | 40,883,769.86 | 3.50 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 400,000 | 40,806,511.78 | 3.49 |
| 3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 400,000 | 40,555,059.73 | 3.47 |
| 4 | 019666 | 22国债01 | 400,000 | 40,167,506.85 | 3.44 |
| 5 | 091701003 | 17中国信达债03 | 300,000 | 32,809,397.26 | 2.81 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 500,000 | 52,795,000.00 | 7.52 |
| 2 | 150314 | 15进出14 | 300,000 | 31,116,000.00 | 4.43 |
| 3 | 188497 | 21国君10 | 300,000 | 30,204,000.00 | 4.30 |
| 4 | 185035 | 21东债02 | 300,000 | 30,123,000.00 | 4.29 |
| 5 | 200302 | 20进出02 | 300,000 | 29,994,000.00 | 4.27 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 500,000 | 52,180,000.00 | 13.13 |
| 2 | 155814 | 19兴业G1 | 300,000 | 30,294,000.00 | 7.63 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 300,000 | 29,949,000.00 | 7.54 |
| 4 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 200,000 | 20,432,000.00 | 5.14 |
| 5 | 111099 | 20SZMC08 | 200,000 | 20,290,000.00 | 5.11 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 400,000 | 41,344,000.00 | 10.42 |
| 2 | 155814 | 19兴业G1 | 300,000 | 30,270,000.00 | 7.63 |
| 3 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 200,000 | 20,382,000.00 | 5.14 |
| 4 | 111099 | 20SZMC08 | 200,000 | 20,206,000.00 | 5.09 |
| 5 | 155827 | 19国丰01 | 200,000 | 20,150,000.00 | 5.08 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155768 | 19中财01 | 400,000 | 40,240,000.00 | 9.62 |
| 2 | 155814 | 19兴业G1 | 300,000 | 30,261,000.00 | 7.23 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 300,000 | 30,132,000.00 | 7.20 |
| 4 | 163024 | 19东方债 | 300,000 | 30,132,000.00 | 7.20 |
| 5 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 200,000 | 20,482,000.00 | 4.90 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200016 | 20附息国债16 | 500,000 | 50,535,000.00 | 10.12 |
| 2 | 163024 | 19东方债 | 400,000 | 40,108,000.00 | 8.03 |
| 3 | 155771 | 19国君G4 | 400,000 | 40,096,000.00 | 8.03 |
| 4 | 155768 | 19中财01 | 400,000 | 40,068,000.00 | 8.02 |
| 5 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 300,000 | 30,696,000.00 | 6.15 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155771 | 19国君G4 | 500,000 | 49,945,000.00 | 7.75 |
| 2 | 155838 | 19安信G1 | 500,000 | 49,895,000.00 | 7.74 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 49,800,000.00 | 7.73 |
| 4 | 155768 | 19中财01 | 400,000 | 39,972,000.00 | 6.20 |
| 5 | 155827 | 19国丰01 | 400,000 | 39,920,000.00 | 6.19 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 800,000 | 82,296,000.00 | 8.11 |
| 2 | 101901600 | 19陕煤化MTN006 | 800,000 | 81,216,000.00 | 8.00 |
| 3 | 155768 | 19中财01 | 800,000 | 80,832,000.00 | 7.96 |
| 4 | 163024 | 19东方债 | 800,000 | 80,688,000.00 | 7.95 |
| 5 | 155814 | 19兴业G1 | 700,000 | 70,994,000.00 | 6.99 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 1,700,000 | 174,352,000.00 | 10.14 |
| 2 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 800,000 | 83,832,000.00 | 4.87 |
| 3 | 101901600 | 19陕煤化MTN006 | 800,000 | 82,304,000.00 | 4.79 |
| 4 | 155510 | 19恒健01 | 800,000 | 81,680,000.00 | 4.75 |
| 5 | 155768 | 19中财01 | 800,000 | 81,152,000.00 | 4.72 |
