南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(009079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0488

累计净值:1.0488 净值更新日期:2023-03-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.216亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1296 18399.650 10002152.990 41.9400 58.0600 58.0600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1380 16553.040 10002152.990 43.7900 56.2100 56.2100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1447 16018.520 10002152.990 43.1500 56.8500 56.8500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1549 14162.940 10002152.990 45.5900 54.4100 54.4100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1480 15172.960 10002152.990 44.5400 55.4600 55.4600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
974 22233.710 10002152.990 46.1900 53.8100 53.8100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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