南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(009079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0488

累计净值:1.0488 净值更新日期:2023-03-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.216亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 2023-05-17
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年清算报告 2023-05-16
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告提示性公告 2023-05-16
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年年度报告 2023-03-31
关于南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2023-03-27
关于南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购和定投业务的公告 2023-03-22
关于南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-03-22
关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2023-03-16
关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2023-03-13
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-01-17
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2023-01-17
关于旗下部分基金2023年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 2023-01-13
关于南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年11月2日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2022-11-02
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告 2022-08-31
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-23
关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 2022-05-19
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 2022-05-19
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2022-05-19
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-05-19
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(2022年5月更新) 2022-05-19
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-02-18
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2022-02-18
关于旗下基金参与中信证券股份有限公司配股的关联交易公告 2022-01-28
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第4季度报告 2022-01-24
关于旗下部分基金2022年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 2021-12-27
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度报告 2021-10-27
关于南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年10月13日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2021-10-14
关于旗下部分基金2021年10月13日暂停申购赎回等业务的说明 2021-10-13
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行2021年下半年基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2021-07-01
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-21
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第1季度报告 2021-04-22
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年年度报告 2021-03-31
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-02-26
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2021-02-26
关于高级管理人员变更的公告 2021-02-20
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金第四季度报告提示性公告 2021-01-22
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年非港股通交易日申购赎回安排的公告 2021-01-20
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 2020-12-31
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2020-12-30
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