平安惠铭纯债债券型证券投资基金(009306)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0950

累计净值:1.1360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李瑾懿,张文平 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.695亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业证券股份有限公司 成立日期:2020-09-07

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42000 106942.100 4253605668.760 94.7000 5.3000 5.3000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46954 167092.730 7612652935.690 97.0300 2.9700 2.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
228 7237432.960 1649797312.910 99.9800 0.0200 0.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
203 2640797.860 536005154.320 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
232 2527968.380 585848858.370 99.8900 0.1100 0.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
188 5726734.220 1075896909.230 99.9300 0.0700 0.0700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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