平安惠铭纯债 (009306) 重仓股

单位净值： 1.0950	累计净值：1.1360	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李瑾懿,张文平	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：30.695亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业证券股份有限公司	成立日期：2020-09-07
业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0950

累计净值：1.1360

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李瑾懿,张文平

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：30.695亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业证券股份有限公司

成立日期：2020-09-07

业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	10,000,000	1,029,133,424.66	30.64
2	210203	21国开03	4,200,000	436,890,196.72	13.01
3	200203	20国开03	3,000,000	310,368,657.53	9.24
4	230202	23国开02	2,300,000	235,304,304.11	7.00
5	220332	22进出32	1,900,000	194,038,410.96	5.78

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	10,300,000	1,052,031,558.90	21.55
2	190409	19农发09	7,200,000	748,939,857.53	15.34
3	190208	19国开08	5,100,000	533,922,213.70	10.94
4	210218	21国开18	4,000,000	409,620,931.51	8.39
5	220202	22国开02	2,800,000	283,612,306.01	5.81

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	8,600,000	892,864,016.44	13.98
2	230203	23国开03	8,600,000	862,135,863.01	13.50
3	210207	21国开07	7,900,000	813,914,273.97	12.74
4	190208	19国开08	6,300,000	653,612,227.40	10.23
5	230202	23国开02	5,380,000	540,408,471.23	8.46

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	18,400,000	1,907,764,427.40	22.71
2	200212	20国开12	10,600,000	1,097,574,531.51	13.06
3	210203	21国开03	8,700,000	911,572,890.41	10.85
4	220208	22国开08	6,300,000	637,916,597.26	7.59
5	190203	19国开03	6,100,000	635,435,328.77	7.56

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	9,100,000	940,409,706.85	20.10
2	190203	19国开03	8,000,000	830,463,561.64	17.75
3	210322	21进出22	5,800,000	599,128,082.19	12.80
4	210015	21附息国债15	4,300,000	443,285,821.92	9.47
5	190305	19进出05	2,900,000	300,337,983.56	6.42

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210010	21附息国债10	2,500,000	254,787,328.77	14.67
2	229929	22贴现国债29	2,500,000	249,038,681.32	14.34
3	210015	21附息国债15	1,500,000	153,471,698.63	8.84
4	220203	22国开03	1,400,000	140,464,876.71	8.09
5	200407	20农发07	1,000,000	103,756,575.34	5.97

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	3,300,000	334,551,468.49	52.17
2	210203	21国开03	1,100,000	112,389,410.96	17.52
3	180204	18国开04	800,000	81,964,515.07	12.78
4	180408	18农发08	500,000	53,016,739.73	8.27
5	200402	20农发02	500,000	51,055,000.00	7.96

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	1,500,000	154,140,000.00	26.90
2	210203	21国开03	1,500,000	153,165,000.00	26.73
3	210305	21进出05	1,000,000	101,610,000.00	17.74
4	200203	20国开03	500,000	50,885,000.00	8.88
5	210014	21附息国债14	400,000	41,540,000.00	7.25

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170212	17国开12	1,500,000	153,150,000.00	24.88
2	200202	20国开02	1,400,000	138,460,000.00	22.49
3	200402	20农发02	900,000	89,361,000.00	14.52
4	210312	21进出12	800,000	80,480,000.00	13.07
5	180204	18国开04	600,000	61,758,000.00	10.03

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	2,500,000	251,375,000.00	41.31
2	200202	20国开02	1,400,000	137,746,000.00	22.64
3	200312	20进出12	1,000,000	100,400,000.00	16.50
4	180204	18国开04	600,000	61,878,000.00	10.17
5	190207	19国开07	400,000	40,240,000.00	6.61

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210201	21国开01	1,100,000	109,802,000.00	21.76
2	190207	19国开07	900,000	90,351,000.00	17.91
3	190202	19国开02	900,000	90,261,000.00	17.89
4	112103017	21农业银行CD017	500,000	48,510,000.00	9.61
5	200212	20国开12	400,000	39,980,000.00	7.92

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180203	18国开03	2,600,000	261,092,000.00	23.71
2	180007	18附息国债07	2,300,000	230,690,000.00	20.95
3	200308	20进出08	2,000,000	199,700,000.00	18.14
4	209963	20贴现国债63	1,000,000	99,440,000.00	9.03
5	209962	20贴现国债62	900,000	89,496,000.00	8.13