兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金(009732)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0336

累计净值:1.1216 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:唐丁祥 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-17

业绩比较基准: 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率(税后)+1%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
270 29260529.040 7900340111.060 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
270 29260529.030 7900340111.060 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
270 29260529.010 7900340111.060 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
270 29260529.000 7900340111.060 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
270 29260529.000 7900340111.060 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
270 29260528.990 7900340111.060 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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