中加优势企业混合型证券投资基金C类(009854)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何英慧 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7295 5733.120 763475.340 1.8300 98.1700 98.1700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8313 5550.100 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6037 6219.870 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3175 11519.240 592768.230 1.6200 98.3800 98.3800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1508 19000.750 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
826 16786.410 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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