中加优势企业混合型证券投资基金C类(009854)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,443,244.25 | 86.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,902,485.37 | 12.96 |
| 6 | 其他资产 | 235,611.45 | 235,611.45 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,710,485.73 | 82.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,700,681.86 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,016,010.83 | 2.92 |
| 6 | 其他资产 | 8,928,443.95 | 8,928,443.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,090,687.47 | 88.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,264,957.26 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,961,348.50 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 327,851.76 | 327,851.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,367,782.20 | 89.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 704,799.32 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,472,097.70 | 7.72 |
| 6 | 其他资产 | 3,143,091.37 | 3,143,091.37 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,320,800.10 | 91.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,197,564.35 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,603,140.83 | 1,603,140.83 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,970,251.55 | 91.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,961,438.49 | 4.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,030,957.48 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,052,065.18 | 1,052,065.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,103,654.17 | 90.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,998,076.22 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,950,002.15 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,754,151.89 | 1,754,151.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,658,335.20 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,407,779.90 | 3.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,417,977.05 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 5,024,073.16 | 5,024,073.16 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,626,059.86 | 77.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,136,420.80 | 2.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,930,835.99 | 20.41 |
| 6 | 其他资产 | 146,289.35 | 146,289.35 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,523,017.17 | 89.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,769,000.00 | 4.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,855,629.39 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,711,980.95 | 2,711,980.95 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,820,001.37 | 89.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,264,493.20 | 4.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,759,214.92 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 291,860.74 | 291,860.74 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,585,118.72 | 88.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,160,282.90 | 2.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,749,185.66 | 4.12 |
| 6 | 其他资产 | 9,406,948.81 | 9,406,948.81 |
