光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类(010601)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0635

累计净值:1.0635 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:沈荣,黄波 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1178 64010.580 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2142 47235.500 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3831 37328.990 1000000.000 0.7000 99.3000 99.3000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4954 65662.750 4577642.910 1.4100 98.5900 98.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4607 161582.980 6528041.160 0.8800 99.1200 99.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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