光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601) 重仓股

单位净值： 1.0635	累计净值：1.0635	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：沈荣,黄波	管理人：光大保德信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.695亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-12-22
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%

单位净值：

1.0635

累计净值：1.0635

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：沈荣,黄波

管理人：光大保德信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.695亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-12-22

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230206	23国开06	200,000	20,143,213.11	10.06
2	155792	19赣投03	100,000	10,429,328.77	5.21
3	152331	19齐交02	100,000	10,402,158.36	5.19
4	155033	18中铝04	100,000	10,334,630.14	5.16
5	188851	21兴杭02	100,000	10,333,145.21	5.16

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	200,000	20,707,347.95	9.15
2	143738	18广开01	100,000	10,384,131.51	4.59
3	155792	19赣投03	100,000	10,383,671.23	4.59
4	152331	19齐交02	100,000	10,338,710.69	4.57
5	155033	18中铝04	100,000	10,298,890.41	4.55

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143636	18国联G1	200,000	20,737,511.23	8.23
2	180211	18国开11	200,000	20,583,863.01	8.17
3	143633	18粤财01	200,000	20,510,164.38	8.14
4	163435	20中车G1	200,000	20,373,178.08	8.08
5	143738	18广开01	100,000	10,332,402.74	4.10

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163091	20京汽01	300,000	30,797,996.71	9.70
2	122248	13福新02	200,000	20,769,167.12	6.54
3	143636	18国联G1	200,000	20,650,985.21	6.50
4	143738	18广开01	200,000	20,565,517.81	6.48
5	136193	16广越01	200,000	20,541,997.81	6.47

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143738	18广开01	300,000	30,878,835.62	8.66
2	136193	16广越01	300,000	30,737,431.23	8.62
3	143523	18宁安01	300,000	30,725,580.82	8.62
4	163091	20京汽01	300,000	30,700,924.93	8.61
5	163247	20国投G1	300,000	30,516,295.89	8.56

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143738	18广开01	400,000	42,468,526.03	8.70
2	163247	20国投G1	400,000	40,471,261.37	8.29
3	122248	13福新02	300,000	30,965,523.29	6.34
4	136193	16广越01	300,000	30,586,865.75	6.26
5	143523	18宁安01	300,000	30,564,682.19	6.26

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143738	18广开01	400,000	42,133,610.96	7.36
2	163247	20国投G1	400,000	40,160,705.75	7.01
3	143633	18粤财01	300,000	30,990,246.58	5.41
4	122248	13福新02	300,000	30,759,394.52	5.37
5	163435	20中车G1	300,000	30,511,767.12	5.33

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019641	20国债11	800,000	80,200,000.00	7.12
2	101800290	18越秀集团MTN001	500,000	51,775,000.00	4.59
3	143523	18宁安01	500,000	50,610,000.00	4.49
4	102000468	20中石油MTN001	500,000	50,220,000.00	4.46
5	155270	G19鲁金1	500,000	50,105,000.00	4.45

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	650,000	65,052,000.00	2.90
2	019654	21国债06	550,000	55,049,500.00	2.46
3	2080353	20浙国资债01	500,000	51,075,000.00	2.28
4	101773014	17华润置地MTN001B	500,000	50,825,000.00	2.27
5	143122	皖交控01	500,000	50,690,000.00	2.26

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	600,000	60,042,000.00	2.70
2	019654	21国债06	550,000	55,016,500.00	2.48
3	101773014	17华润置地MTN001B	500,000	51,305,000.00	2.31
4	101900950	19华润MTN005	500,000	50,670,000.00	2.28
5	2080353	20浙国资债01	500,000	50,725,000.00	2.28

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	1,269,000	126,849,240.00	5.84
2	101456018	14苏城投MTN001	500,000	50,775,000.00	2.34
3	101800631	18国网新源MTN001	500,000	50,560,000.00	2.33
4	101900950	19华润MTN005	500,000	50,585,000.00	2.33
5	101800784	18光明MTN001	500,000	50,540,000.00	2.32