中欧嘉选混合型证券投资基金A类(010947)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7056

累计净值:0.7056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.212亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22812 73795.100 2379624.890 0.1400 99.8600 99.8600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24322 73912.700 3489997.280 0.1900 99.8100 99.8100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25698 72976.350 3718262.890 0.2000 99.8000 99.8000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28174 72830.200 4257939.070 0.2100 99.7900 99.7900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39575 74958.060 7554649.320 0.2500 99.7500 99.7500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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