弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金C类(011158)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5419

累计净值:0.5419 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许智程 管理人:弘毅远方基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.159亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-08

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5057 23985.720 180012.500 0.1500 99.8500 99.8500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5541 22486.920 180012.500 0.1400 99.8600 99.8600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5533 21862.370 1180547.940 0.9800 99.0200 99.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5316 22070.720 1180151.380 1.0100 98.9900 98.9900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3202 41894.730 2084352.260 1.5500 98.4500 98.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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