弘毅远方港股通智选领航混合C (011158) 重仓股

单位净值： 0.5419	累计净值：0.5419	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许智程	管理人：弘毅远方基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.159亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2021-02-08
业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)75%+中债综合全价(总值)指数收益率25%

单位净值：

0.5419

累计净值：0.5419

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许智程

管理人：弘毅远方基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.159亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-08

业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00780	同程旅行	522,400	8,245,162.49	4.87
2	00123	越秀地产	836,000	6,927,262.28	4.09
3	01585	雅迪控股	490,000	6,537,746.70	3.86
4	02015	理想汽车-W	48,000	6,091,594.99	3.60
5	01797	东方甄选	180,000	6,103,157.13	3.60
6	01801	信达生物	171,000	6,001,988.42	3.54
7	02669	中海物业	700,000	5,678,294.44	3.35
8	03690	美团-W	54,000	5,678,661.49	3.35
9	09956	安能物流	949,500	5,628,531.37	3.32
10	09868	小鹏汽车-W	85,800	5,507,349.15	3.25

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	40,600	12,412,579.86	6.86
2	00763	中兴通讯	387,000	11,203,716.56	6.20
3	09896	名创优品	300,800	9,165,808.85	5.07
4	02015	理想汽车-W	72,500	9,057,301.03	5.01
5	09868	小鹏汽车-W	188,300	8,680,441.70	4.80
6	01071	华电国际电力股份	2,198,000	8,288,434.24	4.58
7	00772	阅文集团	262,200	7,965,436.99	4.41
8	01024	快手-W	154,900	7,647,727.29	4.23
9	02313	申洲国际	110,200	7,594,764.15	4.20
10	06865	福莱特玻璃	291,000	7,176,922.82	3.97

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	65,000	21,952,656.57	6.90
2	02015	理想汽车-W	183,000	15,699,602.94	4.94
3	01024	快手-W	291,000	15,399,293.54	4.84
4	09926	康方生物	411,000	14,535,657.80	4.57
5	00836	华润电力	982,000	14,373,391.81	4.52
6	00902	华能国际电力股份	3,930,000	14,174,288.56	4.46
7	01186	中国铁建	2,670,000	13,299,491.34	4.18
8	02171	科济药业-B	1,187,000	13,196,718.21	4.15
9	01071	华电国际电力股份	4,510,000	12,712,879.10	4.00
10	00688	中国海外发展	755,500	12,539,617.95	3.94

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	69,500	20,735,476.51	5.64
2	01024	快手-W	281,300	17,853,220.26	4.86
3	02171	科济药业-B	1,232,500	16,492,310.02	4.49
4	00291	华润啤酒	322,000	15,690,376.88	4.27
5	02618	京东物流	1,163,200	15,710,461.16	4.27
6	03690	美团-W	95,700	14,934,393.54	4.06
7	09926	康方生物-B	386,000	14,826,495.46	4.03
8	02273	固生堂	308,700	13,925,498.67	3.79
9	06618	京东健康	205,650	13,107,064.60	3.57
10	01109	华润置地	398,000	12,709,892.20	3.46

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02600	中国铝业	6,486,000	15,076,128.45	4.56
2	09995	荣昌生物-B	431,500	14,849,615.97	4.49
3	00902	华能国际电力股份	4,672,000	14,451,359.39	4.37
4	03690	美团-W	95,100	14,243,627.61	4.31
5	600009	上海机场	214,900	12,416,922.00	3.76
6	00753	中国国航	2,252,000	12,220,793.28	3.70
7	02618	京东物流	933,900	11,656,259.92	3.53
8	00883	中国海洋石油	1,366,000	11,625,726.03	3.52
9	01088	中国神华	523,500	11,102,973.27	3.36
10	01368	特步国际	1,418,500	10,712,616.97	3.24

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	146,100	24,263,980.90	5.80
2	09995	荣昌生物-B	568,000	21,348,621.08	5.10
3	300474	景嘉微	306,517	20,962,697.63	5.01
4	01024	快手-W	274,800	20,539,542.93	4.91
5	06618	京东健康	382,500	20,133,631.27	4.81
6	00354	中国软件国际	2,598,000	17,840,922.47	4.26
7	00753	中国国航	2,778,000	16,202,395.53	3.87
8	300433	蓝思科技	1,433,500	15,868,845.00	3.79
9	00241	阿里健康	3,424,000	15,812,121.02	3.78
10	600009	上海机场	255,100	14,464,170.00	3.46

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	199,500	25,175,534.62	6.89
2	01024	快手-W	316,500	19,046,002.14	5.21
3	06618	京东健康	486,350	18,972,309.72	5.19
4	00941	中国移动	422,000	18,532,632.81	5.07
5	02600	中国铝业	4,584,000	17,101,281.26	4.68
6	01211	比亚迪股份	91,500	16,652,143.93	4.56
7	00700	腾讯控股	51,700	15,689,913.00	4.29
8	00867	康哲药业	1,526,000	15,271,999.55	4.18
9	00902	华能国际电力股份	5,596,000	15,203,680.07	4.16
10	600406	国电南瑞	473,232	14,902,075.68	4.08

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	89,200	33,314,387.46	7.43
2	03690	美团-W	160,000	29,485,926.40	6.57
3	000333	美的集团	309,800	22,866,338.00	5.10
4	01211	比亚迪股份	103,000	22,451,132.48	5.01
5	00902	华能国际电力股份	5,046,000	21,494,426.02	4.79
6	03898	时代电气	391,700	14,459,464.49	3.22
7	00257	光大环境	2,785,000	14,254,120.16	3.18
8	02269	药明生物	188,000	14,225,749.44	3.17
9	02600	中国铝业	3,992,000	14,067,233.15	3.14
10	600519	贵州茅台	6,700	13,735,000.00	3.06

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	172,200	35,375,493.03	7.24
2	00700	腾讯控股	89,200	34,286,150.45	7.02
3	01211	比亚迪股份	114,000	23,077,428.12	4.73
4	00175	吉利汽车	1,106,000	20,592,493.45	4.22
5	02357	中航科工	4,513,000	18,497,230.92	3.79
6	09992	泡泡玛特	396,400	17,584,480.40	3.60
7	00902	华能国际电力股份	4,802,000	16,761,483.76	3.43
8	01088	中国神华	1,091,000	16,559,583.34	3.39
9	00257	光大环境	3,082,000	15,096,846.61	3.09
10	02319	蒙牛乳业	348,000	14,538,729.73	2.98

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	104,700	27,912,855.83	4.24
2	00700	腾讯控股	52,100	25,317,198.91	3.85
3	00291	华润啤酒	384,000	22,286,430.72	3.39
4	02020	安踏体育	146,000	22,207,216.70	3.37
5	02669	中海物业	3,085,000	21,305,824.44	3.24
6	02269	药明生物	162,000	19,181,607.41	2.91
7	01810	小米集团-W	845,600	18,997,384.90	2.89
8	02357	中航科工	4,345,000	18,583,092.26	2.82
9	00728	中国电信	7,570,000	18,329,640.70	2.78
10	01316	耐世特	2,020,000	18,152,657.28	2.76