浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类(011717)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

0.7456

累计净值:0.7456 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋佳良 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5483 23501.100 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6291 23065.060 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6662 26528.300 20008250.000 11.3200 88.6800 88.6800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8742 27732.000 34008250.000 14.0300 85.9700 85.9700

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