南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(011910)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0132

累计净值:1.0742 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何康,杜才超 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 328409856.020 1313639424.070 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6 267677190.560 1606063143.380 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8 182402210.280 1459217682.220 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23 351669813.850 8088405718.630 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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